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大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A(大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(015997)

今天最新凈值 0.5288 0.0010 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5317 -0.0056 -1.0445%
  • 累計(jì)凈值：0.5288
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9308億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一季大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A|大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A(015997)基金累計(jì)收益率-7.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5373 0.5373 0.5288 0.5288 0.0085 1.61%
2025-05-20 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5288 0.5288 0.5278 0.5278 0.0010 0.19%
2025-05-19 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5278 0.5278 0.5287 0.5287 -0.0009 -0.17%
2025-05-16 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5287 0.5287 0.5255 0.5255 0.0032 0.61%
2025-05-15 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5255 0.5255 0.5361 0.5361 -0.0106 -1.98%
2025-05-14 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5361 0.5361 0.5367 0.5367 -0.0006 -0.11%
2025-05-13 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5367 0.5367 0.5374 0.5374 -0.0007 -0.13%
2025-05-12 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5374 0.5374 0.5206 0.5206 0.0168 3.23%
2025-05-09 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5206 0.5206 0.5239 0.5239 -0.0033 -0.63%
2025-05-08 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5239 0.5239 0.5156 0.5156 0.0083 1.61%
2025-05-07 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5156 0.5156 0.5153 0.5153 0.0003 0.06%
2025-05-06 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5153 0.5153 0.5040 0.5040 0.0113 2.24%
2025-04-30 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5040 0.5040 0.5005 0.5005 0.0035 0.70%
2025-04-29 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5005 0.5005 0.5006 0.5006 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5006 0.5006 0.5022 0.5022 -0.0016 -0.32%
2025-04-25 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5022 0.5022 0.4992 0.4992 0.0030 0.60%
2025-04-24 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4992 0.4992 0.5026 0.5026 -0.0034 -0.68%
2025-04-23 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5026 0.5026 0.4949 0.4949 0.0077 1.56%
2025-04-22 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4949 0.4949 0.4998 0.4998 -0.0049 -0.98%
2025-04-21 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4998 0.4998 0.4883 0.4883 0.0115 2.36%
2025-04-18 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4883 0.4883 0.4855 0.4855 0.0028 0.58%
2025-04-17 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4855 0.4855 0.4870 0.4870 -0.0015 -0.31%
2025-04-16 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4870 0.4870 0.4944 0.4944 -0.0074 -1.50%
2025-04-15 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4944 0.4944 0.4939 0.4939 0.0005 0.10%
2025-04-14 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4939 0.4939 0.4916 0.4916 0.0023 0.47%
2025-04-11 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4916 0.4916 0.4851 0.4851 0.0065 1.34%
2025-04-10 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4851 0.4851 0.4724 0.4724 0.0127 2.69%
2025-04-09 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4724 0.4724 0.4680 0.4680 0.0044 0.94%
2025-04-08 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4680 0.4680 0.4685 0.4685 -0.0005 -0.11%
2025-04-07 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4685 0.4685 0.5385 0.5385 -0.0700 -13.00%
2025-04-03 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5385 0.5385 0.5522 0.5522 -0.0137 -2.48%
2025-04-02 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5522 0.5522 0.5495 0.5495 0.0027 0.49%
2025-04-01 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5495 0.5495 0.5472 0.5472 0.0023 0.42%
2025-03-31 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5472 0.5472 0.5585 0.5585 -0.0113 -2.02%
2025-03-28 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5585 0.5585 0.5623 0.5623 -0.0038 -0.68%
2025-03-27 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5623 0.5623 0.5626 0.5626 -0.0003 -0.05%
2025-03-26 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5626 0.5626 0.5623 0.5623 0.0003 0.05%
2025-03-25 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5623 0.5623 0.5579 0.5579 0.0044 0.79%
2025-03-24 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5579 0.5579 0.5608 0.5608 -0.0029 -0.52%
2025-03-21 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5608 0.5608 0.5731 0.5731 -0.0123 -2.15%
2025-03-20 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5731 0.5731 0.5781 0.5781 -0.0050 -0.86%
2025-03-19 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5781 0.5781 0.5785 0.5785 -0.0004 -0.07%
2025-03-18 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5785 0.5785 0.5760 0.5760 0.0025 0.43%
2025-03-17 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5760 0.5760 0.5776 0.5776 -0.0016 -0.28%
2025-03-14 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5776 0.5776 0.5664 0.5664 0.0112 1.98%
2025-03-13 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5664 0.5664 0.5739 0.5739 -0.0075 -1.31%
2025-03-12 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5739 0.5739 0.5750 0.5750 -0.0011 -0.19%
2025-03-11 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5750 0.5750 0.5745 0.5745 0.0005 0.09%
2025-03-10 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5745 0.5745 0.5738 0.5738 0.0007 0.12%
2025-03-07 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5738 0.5738 0.5829 0.5829 -0.0091 -1.56%
2025-03-06 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5829 0.5829 0.5748 0.5748 0.0081 1.41%
2025-03-05 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5748 0.5748 0.5793 0.5793 -0.0045 -0.78%
2025-03-04 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5793 0.5793 0.5892 0.5892 -0.0099 -1.68%
2025-03-03 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5892 0.5892 0.5714 0.5714 0.0178 3.12%
2025-02-28 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5714 0.5714 0.5867 0.5867 -0.0153 -2.61%
2025-02-27 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5867 0.5867 0.5840 0.5840 0.0027 0.46%
2025-02-26 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5840 0.5840 0.5732 0.5732 0.0108 1.88%
2025-02-25 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5732 0.5732 0.5764 0.5764 -0.0032 -0.56%
2025-02-24 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5764 0.5764 0.5761 0.5761 0.0003 0.05%