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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A(大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A)基金盤中實時估值(015997)

今天最新凈值 0.5277 -0.0096 -1.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5277
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9308億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A基金015997重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0000 9.38% -1.25% -0.1173%
300274 陽光電源 0.0000 8.77% -3.06% -0.2684%
002050 三花智控 0.0000 6.54% 2.93% 0.1916%
300014 億緯鋰能 0.0000 5.83% -1.11% -0.0647%
002340 格林美 0.0000 3.38% -0.65% -0.0220%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 3.31% -1.82% -0.0602%
002709 天賜材料 0.0000 2.54% -2.16% -0.0549%
605117 德業(yè)股份 0.0000 2.39% -1.07% -0.0256%
002074 國軒高科 0.0000 2.37% -2.51% -0.0595%
002850 科達(dá)利 0.0000 2.34% -0.43% -0.0101%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.85% -0.4911% 86.08%
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.10% -0.86%
2025-05-22 -1.79% -1.04%
2025-05-21 1.61% 1.47%
2025-05-20 0.19% 0.47%
2025-05-19 -0.17% -0.23%
2025-05-16 0.61% 0.11%
2025-05-15 -1.98% -1.56%
2025-05-14 -0.11% 0.42%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A基金015997實時估值圖
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A基金015997實時估值圖