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大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A(大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(015997)

今天最新凈值 0.5373 0.0085 1.6100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5317 -0.0056 -1.0445%
  • 累計(jì)凈值：0.5373
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9308億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一月大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A|大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A(015997)基金累計(jì)收益率8.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5277 0.5277 0.5373 0.5373 -0.0096 -1.79%
2025-05-21 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5373 0.5373 0.5288 0.5288 0.0085 1.61%
2025-05-20 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5288 0.5288 0.5278 0.5278 0.0010 0.19%
2025-05-19 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5278 0.5278 0.5287 0.5287 -0.0009 -0.17%
2025-05-16 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5287 0.5287 0.5255 0.5255 0.0032 0.61%
2025-05-15 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5255 0.5255 0.5361 0.5361 -0.0106 -1.98%
2025-05-14 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5361 0.5361 0.5367 0.5367 -0.0006 -0.11%
2025-05-13 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5367 0.5367 0.5374 0.5374 -0.0007 -0.13%
2025-05-12 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5374 0.5374 0.5206 0.5206 0.0168 3.23%
2025-05-09 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5206 0.5206 0.5239 0.5239 -0.0033 -0.63%
2025-05-08 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5239 0.5239 0.5156 0.5156 0.0083 1.61%
2025-05-07 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5156 0.5156 0.5153 0.5153 0.0003 0.06%
2025-05-06 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5153 0.5153 0.5040 0.5040 0.0113 2.24%
2025-04-30 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5040 0.5040 0.5005 0.5005 0.0035 0.70%
2025-04-29 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5005 0.5005 0.5006 0.5006 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5006 0.5006 0.5022 0.5022 -0.0016 -0.32%
2025-04-25 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5022 0.5022 0.4992 0.4992 0.0030 0.60%
2025-04-24 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.4992 0.4992 0.5026 0.5026 -0.0034 -0.68%
2025-04-23 015997 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.5026 0.5026 0.4949 0.4949 0.0077 1.56%