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工銀恒嘉一年持有混合C基金凈值查詢(015974)

今天最新凈值 0.8149 0.0073 0.9000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8208 -0.0009 -0.1061%
  • 累計凈值：0.8149
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9243億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 林念
近一年工銀恒嘉一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀恒嘉一年持有混合C(015974)基金累計收益率5.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8149 0.8149 0.0068 0.83%
2025-05-20 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8149 0.8149 0.8076 0.8076 0.0073 0.90%
2025-05-19 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8076 0.8076 0.8066 0.8066 0.0010 0.12%
2025-05-16 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8066 0.8066 0.8072 0.8072 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8142 0.8142 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8142 0.8142 0.8115 0.8115 0.0027 0.33%
2025-05-13 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8115 0.8115 0.8088 0.8088 0.0027 0.33%
2025-05-12 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8038 0.8038 0.0050 0.62%
2025-05-09 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8038 0.8038 0.8057 0.8057 -0.0019 -0.24%
2025-05-08 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8017 0.8017 0.0040 0.50%
2025-05-07 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8017 0.8017 0.8014 0.8014 0.0003 0.04%
2025-05-06 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8014 0.8014 0.7908 0.7908 0.0106 1.34%
2025-04-30 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7954 0.7954 -0.0046 -0.58%
2025-04-29 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.7962 0.7962 -0.0008 -0.10%
2025-04-28 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7962 0.7962 0.7989 0.7989 -0.0027 -0.34%
2025-04-25 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7989 0.7989 0.8006 0.8006 -0.0017 -0.21%
2025-04-24 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8006 0.8006 0.7983 0.7983 0.0023 0.29%
2025-04-23 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7983 0.7983 0.7999 0.7999 -0.0016 -0.20%
2025-04-22 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7999 0.7999 0.7960 0.7960 0.0039 0.49%
2025-04-21 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7960 0.7960 0.7896 0.7896 0.0064 0.81%
2025-04-18 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7898 0.7898 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7898 0.7898 0.7897 0.7897 0.0001 0.01%
2025-04-16 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7897 0.7897 0.7910 0.7910 -0.0013 -0.16%
2025-04-15 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.7893 0.7893 0.0017 0.22%
2025-04-14 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7893 0.7893 0.7808 0.7808 0.0085 1.09%
2025-04-11 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7808 0.7808 0.7749 0.7749 0.0059 0.76%
2025-04-10 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7615 0.7615 0.0134 1.76%
2025-04-09 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7615 0.7615 0.7505 0.7505 0.0110 1.47%
2025-04-08 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7390 0.7390 0.0115 1.56%
2025-04-07 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.8058 0.8058 -0.0668 -8.29%
2025-04-03 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8058 0.8058 0.8136 0.8136 -0.0078 -0.96%
2025-04-02 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8136 0.8136 0.8110 0.8110 0.0026 0.32%
2025-04-01 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8110 0.8110 0.8078 0.8078 0.0032 0.40%
2025-03-31 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8078 0.8078 0.8133 0.8133 -0.0055 -0.68%
2025-03-28 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8133 0.8133 0.8130 0.8130 0.0003 0.04%
2025-03-27 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8130 0.8130 0.8088 0.8088 0.0042 0.52%
2025-03-26 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8106 0.8106 -0.0018 -0.22%
2025-03-25 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8106 0.8106 0.8141 0.8141 -0.0035 -0.43%
2025-03-24 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8141 0.8141 0.8099 0.8099 0.0042 0.52%
2025-03-21 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8099 0.8099 0.8199 0.8199 -0.0100 -1.22%
2025-03-20 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8279 0.8279 -0.0080 -0.97%
2025-03-19 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8279 0.8279 0.8255 0.8255 0.0024 0.29%
2025-03-18 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8255 0.8255 0.8170 0.8170 0.0085 1.04%
2025-03-17 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8170 0.8170 0.8163 0.8163 0.0007 0.09%
2025-03-14 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8163 0.8163 0.8009 0.8009 0.0154 1.92%
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2025-03-12 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8030 0.8030 0.8041 0.8041 -0.0011 -0.14%
2025-03-11 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8041 0.8041 0.7998 0.7998 0.0043 0.54%
2025-03-10 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7998 0.7998 0.8054 0.8054 -0.0056 -0.70%
2025-03-07 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8054 0.8054 0.8052 0.8052 0.0002 0.02%
2025-03-06 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8052 0.8052 0.7935 0.7935 0.0117 1.47%
2025-03-05 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7935 0.7935 0.7872 0.7872 0.0063 0.80%
2025-03-04 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7826 0.7826 0.0046 0.59%
2025-03-03 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7826 0.7826 0.7810 0.7810 0.0016 0.20%
2025-02-28 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7982 0.7982 -0.0172 -2.15%
2025-02-27 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7982 0.7982 0.7974 0.7974 0.0008 0.10%
2025-02-26 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7974 0.7974 0.7895 0.7895 0.0079 1.00%
2025-02-25 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7895 0.7895 0.7970 0.7970 -0.0075 -0.94%
2025-02-24 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7970 0.7970 0.8004 0.8004 -0.0034 -0.42%
2025-02-21 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8004 0.8004 0.7935 0.7935 0.0069 0.87%
2025-02-20 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7935 0.7935 0.7947 0.7947 -0.0012 -0.15%
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2025-02-18 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7906 0.7906 0.0008 0.10%
2025-02-17 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7906 0.7906 0.7929 0.7929 -0.0023 -0.29%
2025-02-14 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7929 0.7929 0.7820 0.7820 0.0109 1.39%
2025-02-13 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7820 0.7820 0.7871 0.7871 -0.0051 -0.65%
2025-02-12 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7871 0.7871 0.7821 0.7821 0.0050 0.64%
2025-02-11 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7840 0.7840 -0.0019 -0.24%
2025-02-10 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7821 0.7821 0.0019 0.24%
2025-02-07 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7773 0.7773 0.0048 0.62%
2025-02-06 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7670 0.7670 0.0103 1.34%
2025-02-05 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7670 0.7670 0.7719 0.7719 -0.0049 -0.63%
2025-01-27 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7719 0.7719 0.7721 0.7721 -0.0002 -0.03%
2025-01-22 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7644 0.7644 0.7706 0.7706 -0.0062 -0.80%
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2025-01-13 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7440 0.7440 0.7479 0.7479 -0.0039 -0.52%
2025-01-10 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7479 0.7479 0.7562 0.7562 -0.0083 -1.10%
2025-01-09 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7566 0.7566 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7537 0.7537 0.0029 0.38%
2025-01-07 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7537 0.7537 0.7514 0.7514 0.0023 0.31%
2025-01-06 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7514 0.7514 0.7510 0.7510 0.0004 0.05%
2025-01-03 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7582 0.7582 -0.0072 -0.95%
2025-01-02 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7582 0.7582 0.7719 0.7719 -0.0137 -1.77%
2024-12-31 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7719 0.7719 0.7781 0.7781 -0.0062 -0.80%
2024-12-26 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7776 0.7776 0.7755 0.7755 0.0021 0.27%
2024-12-25 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7755 0.7755 0.7760 0.7760 -0.0005 -0.06%
2024-12-24 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7760 0.7760 0.7668 0.7668 0.0092 1.20%
2024-12-23 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7668 0.7668 0.7679 0.7679 -0.0011 -0.14%
2024-12-20 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7709 0.7709 -0.0030 -0.39%
2024-12-19 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7703 0.7703 0.0006 0.08%
2024-12-18 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7703 0.7703 0.7659 0.7659 0.0044 0.57%
2024-12-17 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7659 0.7659 0.7668 0.7668 -0.0009 -0.12%
2024-12-16 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7668 0.7668 0.7714 0.7714 -0.0046 -0.60%
2024-12-13 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7714 0.7714 0.7851 0.7851 -0.0137 -1.75%
2024-12-12 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7851 0.7851 0.7797 0.7797 0.0054 0.69%
2024-12-11 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7797 0.7797 0.7782 0.7782 0.0015 0.19%
2024-12-10 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7782 0.7782 0.7768 0.7768 0.0014 0.18%
2024-12-09 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7768 0.7768 0.7720 0.7720 0.0048 0.62%
2024-12-06 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7622 0.7622 0.0098 1.29%
2024-12-05 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7622 0.7622 0.7644 0.7644 -0.0022 -0.29%
2024-12-04 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7644 0.7644 0.7705 0.7705 -0.0061 -0.79%
2024-12-03 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7685 0.7685 0.0020 0.26%
2024-12-02 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7685 0.7685 0.7613 0.7613 0.0072 0.95%
2024-11-29 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.7528 0.7528 0.0085 1.13%
2024-11-28 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7528 0.7528 0.7613 0.7613 -0.0085 -1.12%
2024-11-27 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.7483 0.7483 0.0130 1.74%
2024-11-26 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7508 0.7508 -0.0025 -0.33%
2024-11-25 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7508 0.7508 0.7536 0.7536 -0.0028 -0.37%
2024-11-22 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7536 0.7536 0.7733 0.7733 -0.0197 -2.55%
2024-11-21 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7733 0.7733 0.7764 0.7764 -0.0031 -0.40%
2024-11-20 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7764 0.7764 0.7730 0.7730 0.0034 0.44%
2024-11-19 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7730 0.7730 0.7648 0.7648 0.0082 1.07%
2024-11-18 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7648 0.7648 0.7681 0.7681 -0.0033 -0.43%
2024-11-15 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7681 0.7681 0.7749 0.7749 -0.0068 -0.88%
2024-11-14 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7884 0.7884 -0.0135 -1.71%
2024-11-13 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7884 0.7884 0.7864 0.7864 0.0020 0.25%
2024-11-12 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7864 0.7864 0.7953 0.7953 -0.0089 -1.12%
2024-11-11 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7953 0.7953 0.7953 0.7953 0.0000 0.00%
2024-11-08 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7953 0.7953 0.8008 0.8008 -0.0055 -0.69%
2024-11-07 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8008 0.8008 0.7891 0.7891 0.0117 1.48%
2024-11-06 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7891 0.7891 0.7946 0.7946 -0.0055 -0.69%
2024-11-05 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7946 0.7946 0.7792 0.7792 0.0154 1.98%
2024-11-04 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7792 0.7792 0.7677 0.7677 0.0115 1.50%
2024-11-01 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7677 0.7677 0.7653 0.7653 0.0024 0.31%
2024-10-31 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7653 0.7653 0.7694 0.7694 -0.0041 -0.53%
2024-10-30 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7694 0.7694 0.7741 0.7741 -0.0047 -0.61%
2024-10-29 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7741 0.7741 0.7787 0.7787 -0.0046 -0.59%
2024-10-28 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7787 0.7787 0.7787 0.7787 0.0000 0.00%
2024-10-25 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7787 0.7787 0.7796 0.7796 -0.0009 -0.12%
2024-10-24 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7796 0.7796 0.7860 0.7860 -0.0064 -0.81%
2024-10-23 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7860 0.7860 0.7830 0.7830 0.0030 0.38%
2024-10-22 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7830 0.7830 0.7785 0.7785 0.0045 0.58%
2024-10-21 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7785 0.7785 0.7824 0.7824 -0.0039 -0.50%
2024-10-18 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7824 0.7824 0.7630 0.7630 0.0194 2.54%
2024-10-17 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7630 0.7630 0.7703 0.7703 -0.0073 -0.95%
2024-10-16 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7703 0.7703 0.7680 0.7680 0.0023 0.30%
2024-10-15 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7680 0.7680 0.7870 0.7870 -0.0190 -2.41%
2024-10-14 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7870 0.7870 0.7755 0.7755 0.0115 1.48%
2024-10-11 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7755 0.7755 0.7897 0.7897 -0.0142 -1.80%
2024-10-10 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7897 0.7897 0.7732 0.7732 0.0165 2.13%
2024-10-09 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.8160 0.8160 -0.0428 -5.25%
2024-10-08 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8160 0.8160 0.7899 0.7899 0.0261 3.30%
2024-09-30 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7899 0.7899 0.7497 0.7497 0.0402 5.36%
2024-09-27 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7497 0.7497 0.7383 0.7383 0.0114 1.54%
2024-09-26 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7383 0.7383 0.7242 0.7242 0.0141 1.95%
2024-09-25 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7242 0.7242 0.7186 0.7186 0.0056 0.78%
2024-09-24 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7186 0.7186 0.6990 0.6990 0.0196 2.80%
2024-09-23 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.6990 0.6990 0.6963 0.6963 0.0027 0.39%
2024-09-20 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.6963 0.6963 0.6976 0.6976 -0.0013 -0.19%
2024-09-19 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.6976 0.6976 0.6982 0.6982 -0.0006 -0.09%
2024-09-18 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.6982 0.6982 0.6908 0.6908 0.0074 1.07%
2024-09-13 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.6908 0.6908 0.6905 0.6905 0.0003 0.04%
2024-09-12 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.6905 0.6905 0.6903 0.6903 0.0002 0.03%
2024-09-11 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.6903 0.6903 0.6930 0.6930 -0.0027 -0.39%
2024-09-10 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14%
2024-09-09 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.6920 0.6920 0.7001 0.7001 -0.0081 -1.16%
2024-09-06 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7001 0.7001 0.7039 0.7039 -0.0038 -0.54%
2024-09-05 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7039 0.7039 0.7056 0.7056 -0.0017 -0.24%
2024-09-04 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7056 0.7056 0.7081 0.7081 -0.0025 -0.35%
2024-09-03 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7081 0.7081 0.7106 0.7106 -0.0025 -0.35%
2024-09-02 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.7154 0.7154 -0.0048 -0.67%
2024-08-30 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7154 0.7154 0.7171 0.7171 -0.0017 -0.24%
2024-08-29 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7171 0.7171 0.7214 0.7214 -0.0043 -0.60%
2024-08-28 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7249 0.7249 -0.0035 -0.48%
2024-08-27 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7249 0.7249 0.7246 0.7246 0.0003 0.04%
2024-08-26 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7246 0.7246 0.7251 0.7251 -0.0005 -0.07%
2024-08-23 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7251 0.7251 0.7259 0.7259 -0.0008 -0.11%
2024-08-22 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7259 0.7259 0.7229 0.7229 0.0030 0.41%
2024-08-21 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7229 0.7229 0.7264 0.7264 -0.0035 -0.48%
2024-08-20 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7264 0.7264 0.7320 0.7320 -0.0056 -0.77%
2024-08-19 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7320 0.7320 0.7262 0.7262 0.0058 0.80%
2024-08-16 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7262 0.7262 0.7240 0.7240 0.0022 0.30%
2024-08-15 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.56%
2024-08-14 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7200 0.7200 0.7233 0.7233 -0.0033 -0.46%
2024-08-13 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7233 0.7233 0.7201 0.7201 0.0032 0.44%
2024-08-12 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7201 0.7201 0.7194 0.7194 0.0007 0.10%
2024-08-09 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7194 0.7194 0.7202 0.7202 -0.0008 -0.11%
2024-08-08 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7202 0.7202 0.7207 0.7207 -0.0005 -0.07%
2024-08-07 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7207 0.7207 0.7160 0.7160 0.0047 0.66%
2024-08-06 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7160 0.7160 0.7178 0.7178 -0.0018 -0.25%
2024-08-05 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7178 0.7178 0.7323 0.7323 -0.0145 -1.98%
2024-08-02 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7323 0.7323 0.7401 0.7401 -0.0078 -1.05%
2024-07-31 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7376 0.7376 0.7304 0.7304 0.0072 0.99%
2024-07-30 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7304 0.7304 0.7363 0.7363 -0.0059 -0.80%
2024-07-29 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7363 0.7363 0.7342 0.7342 0.0021 0.29%
2024-07-26 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7342 0.7342 0.7318 0.7318 0.0024 0.33%
2024-07-25 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7318 0.7318 0.7429 0.7429 -0.0111 -1.49%
2024-07-24 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7429 0.7429 0.7413 0.7413 0.0016 0.22%
2024-07-23 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7413 0.7413 0.7549 0.7549 -0.0136 -1.80%
2024-07-22 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7549 0.7549 0.7550 0.7550 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7550 0.7550 0.7618 0.7618 -0.0068 -0.89%
2024-07-18 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7618 0.7618 0.7578 0.7578 0.0040 0.53%
2024-07-17 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7708 0.7708 -0.0130 -1.69%
2024-07-16 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7708 0.7708 0.7712 0.7712 -0.0004 -0.05%
2024-07-15 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7712 0.7712 0.7747 0.7747 -0.0035 -0.45%
2024-07-12 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7747 0.7747 0.7704 0.7704 0.0043 0.56%
2024-07-11 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7704 0.7704 0.7601 0.7601 0.0103 1.36%
2024-07-10 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7660 0.7660 -0.0059 -0.77%
2024-07-09 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7660 0.7660 0.7570 0.7570 0.0090 1.19%
2024-07-08 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7570 0.7570 0.7634 0.7634 -0.0064 -0.84%
2024-07-05 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7634 0.7634 0.7655 0.7655 -0.0021 -0.27%
2024-07-04 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7655 0.7655 0.7626 0.7626 0.0029 0.38%
2024-07-03 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7571 0.7571 0.0055 0.73%
2024-07-02 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7574 0.7574 -0.0003 -0.04%
2024-07-01 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7574 0.7574 0.7563 0.7563 0.0011 0.15%
2024-06-28 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7563 0.7563 0.7508 0.7508 0.0055 0.73%
2024-06-27 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7508 0.7508 0.7647 0.7647 -0.0139 -1.82%
2024-06-26 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7600 0.7600 0.0047 0.62%
2024-06-25 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7600 0.7600 0.7650 0.7650 -0.0050 -0.65%
2024-06-24 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7650 0.7650 0.7733 0.7733 -0.0083 -1.07%
2024-06-21 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7733 0.7733 0.7802 0.7802 -0.0069 -0.88%
2024-06-20 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7802 0.7802 0.7806 0.7806 -0.0004 -0.05%
2024-06-19 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7806 0.7806 0.7740 0.7740 0.0066 0.85%
2024-06-18 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7727 0.7727 0.0013 0.17%
2024-06-17 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7727 0.7727 0.7702 0.7702 0.0025 0.32%
2024-06-14 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7702 0.7702 0.7723 0.7723 -0.0021 -0.27%
2024-06-13 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7723 0.7723 0.7628 0.7628 0.0095 1.25%
2024-06-12 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7628 0.7628 0.7617 0.7617 0.0011 0.14%
2024-06-11 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7617 0.7617 0.7620 0.7620 -0.0003 -0.04%
2024-06-07 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7620 0.7620 0.7651 0.7651 -0.0031 -0.41%
2024-06-06 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7651 0.7651 0.7581 0.7581 0.0070 0.92%
2024-06-05 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7636 0.7636 -0.0055 -0.72%
2024-06-04 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7636 0.7636 0.7612 0.7612 0.0024 0.32%
2024-06-03 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7473 0.7473 0.0139 1.86%
2024-05-31 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7473 0.7473 0.7493 0.7493 -0.0020 -0.27%
2024-05-30 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7493 0.7493 0.7527 0.7527 -0.0034 -0.45%
2024-05-29 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7527 0.7527 0.7564 0.7564 -0.0037 -0.49%
2024-05-28 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7564 0.7564 0.7590 0.7590 -0.0026 -0.34%
2024-05-27 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7590 0.7590 0.7423 0.7423 0.0167 2.25%
2024-05-24 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7423 0.7423 0.7488 0.7488 -0.0065 -0.87%
2024-05-23 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7546 0.7546 -0.0058 -0.77%