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工銀恒嘉一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015974)

今天最新凈值 0.8189 -0.0028 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8189
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9243億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 林念
工銀恒嘉一年持有混合C基金015974重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 4.98% -1.03% -0.0513%
06198 青島港 0.0000 3.84% -1.38% -0.0530%
00700 騰訊控股 0.0000 2.77% -0.29% -0.0080%
01024 快手-W 0.0000 2.58% -0.82% -0.0212%
600926 杭州銀行 0.0000 2.45% -0.70% -0.0172%
01787 山東黃金 0.0000 2.36% 0.00% 0.0000%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.04% -1.25% -0.0255%
000951 中國重汽 0.0000 1.91% 0.17% 0.0032%
000651 格力電器 0.0000 1.85% -1.10% -0.0204%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 1.33% -0.58% -0.0077%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
26.11% -0.2011% 91.93%
工銀恒嘉一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.45% -0.70%
2025-05-22 -0.34% -0.05%
2025-05-21 0.83% 0.92%
2025-05-20 0.90% 0.86%
2025-05-19 0.12% -0.23%
2025-05-16 -0.07% -0.52%
2025-05-15 -0.86% -0.58%
2025-05-14 0.33% 0.76%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀恒嘉一年持有混合C基金015974實(shí)時(shí)估值圖
工銀恒嘉一年持有混合C基金015974實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%