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工銀恒嘉一年持有混合C基金凈值查詢(015974)

今天最新凈值 0.8149 0.0073 0.9000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8208 -0.0009 -0.1061%
  • 累計(jì)凈值：0.8149
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9243億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 林念
近一月工銀恒嘉一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀恒嘉一年持有混合C(015974)基金累計(jì)收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8149 0.8149 0.0068 0.83%
2025-05-20 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8149 0.8149 0.8076 0.8076 0.0073 0.90%
2025-05-19 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8076 0.8076 0.8066 0.8066 0.0010 0.12%
2025-05-16 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8066 0.8066 0.8072 0.8072 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8142 0.8142 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8142 0.8142 0.8115 0.8115 0.0027 0.33%
2025-05-13 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8115 0.8115 0.8088 0.8088 0.0027 0.33%
2025-05-12 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8038 0.8038 0.0050 0.62%
2025-05-09 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8038 0.8038 0.8057 0.8057 -0.0019 -0.24%
2025-05-08 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8017 0.8017 0.0040 0.50%
2025-05-07 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8017 0.8017 0.8014 0.8014 0.0003 0.04%
2025-05-06 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8014 0.8014 0.7908 0.7908 0.0106 1.34%
2025-04-30 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7954 0.7954 -0.0046 -0.58%
2025-04-29 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.7962 0.7962 -0.0008 -0.10%
2025-04-28 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7962 0.7962 0.7989 0.7989 -0.0027 -0.34%
2025-04-25 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7989 0.7989 0.8006 0.8006 -0.0017 -0.21%
2025-04-24 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8006 0.8006 0.7983 0.7983 0.0023 0.29%
2025-04-23 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7983 0.7983 0.7999 0.7999 -0.0016 -0.20%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 0.32%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%