搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起(太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015959)

今天最新凈值 1.0655 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0653 -0.0002 -0.0145%
  • 累計(jì)凈值：1.0655
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.2870億
  • 最近資產(chǎn)：47.87億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：韓聰 甘源 張子權(quán)
近一季太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起|太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起(015959)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0648 1.0648 1.0655 1.0655 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0655 1.0655 1.0649 1.0649 0.0006 0.06%
2025-05-20 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0649 1.0649 1.0639 1.0639 0.0010 0.09%
2025-05-19 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0639 1.0639 1.0630 1.0630 0.0009 0.08%
2025-05-16 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0630 1.0630 1.0634 1.0634 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0634 1.0634 1.0647 1.0647 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0647 1.0647 1.0641 1.0641 0.0006 0.06%
2025-05-13 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0641 1.0641 1.0628 1.0628 0.0013 0.12%
2025-05-12 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0628 1.0628 1.0623 1.0623 0.0005 0.05%
2025-05-09 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0623 1.0623 1.0628 1.0628 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0628 1.0628 1.0602 1.0602 0.0026 0.25%
2025-05-07 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0602 1.0602 1.0597 1.0597 0.0005 0.05%
2025-05-06 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0597 1.0597 1.0564 1.0564 0.0033 0.31%
2025-04-30 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2025-04-29 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0558 1.0558 1.0547 1.0547 0.0011 0.10%
2025-04-28 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0548 1.0548 1.0542 1.0542 0.0006 0.06%
2025-04-24 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0542 1.0542 1.0547 1.0547 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0547 1.0547 1.0541 1.0541 0.0006 0.06%
2025-04-22 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-04-21 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0540 1.0540 1.0521 1.0521 0.0019 0.18%
2025-04-18 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0521 1.0521 1.0516 1.0516 0.0005 0.05%
2025-04-17 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09%
2025-04-15 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0531 1.0531 1.0512 1.0512 0.0019 0.18%
2025-04-11 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0512 1.0512 1.0501 1.0501 0.0011 0.10%
2025-04-10 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0501 1.0501 1.0463 1.0463 0.0038 0.36%
2025-04-09 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0463 1.0463 1.0445 1.0445 0.0018 0.17%
2025-04-08 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0445 1.0445 1.0432 1.0432 0.0013 0.12%
2025-04-07 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0432 1.0432 1.0572 1.0572 -0.0140 -1.32%
2025-04-03 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05%
2025-04-02 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0567 1.0567 1.0558 1.0558 0.0009 0.09%
2025-04-01 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0558 1.0558 1.0546 1.0546 0.0012 0.11%
2025-03-31 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0546 1.0546 1.0553 1.0553 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0553 1.0553 1.0570 1.0570 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0570 1.0570 1.0573 1.0573 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0573 1.0573 1.0566 1.0566 0.0007 0.07%
2025-03-25 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0566 1.0566 1.0557 1.0557 0.0009 0.09%
2025-03-24 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0557 1.0557 1.0549 1.0549 0.0008 0.08%
2025-03-21 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0549 1.0549 1.0570 1.0570 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0570 1.0570 1.0561 1.0561 0.0009 0.09%
2025-03-19 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2025-03-18 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0558 1.0558 1.0547 1.0547 0.0011 0.10%
2025-03-17 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0547 1.0547 1.0562 1.0562 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0562 1.0562 1.0525 1.0525 0.0037 0.35%
2025-03-13 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0525 1.0525 1.0531 1.0531 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0531 1.0531 1.0518 1.0518 0.0013 0.12%
2025-03-11 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0518 1.0518 1.0529 1.0529 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0529 1.0529 1.0533 1.0533 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0533 1.0533 1.0555 1.0555 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0555 1.0555 1.0543 1.0543 0.0012 0.11%
2025-03-05 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0543 1.0543 1.0528 1.0528 0.0015 0.14%
2025-03-04 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0528 1.0528 1.0521 1.0521 0.0007 0.07%
2025-03-03 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0521 1.0521 1.0509 1.0509 0.0012 0.11%
2025-02-28 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0509 1.0509 1.0538 1.0538 -0.0029 -0.28%
2025-02-27 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0538 1.0538 1.0542 1.0542 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0542 1.0542 1.0519 1.0519 0.0023 0.22%
2025-02-25 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0519 1.0519 1.0534 1.0534 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 015959 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 1.0534 1.0534 1.0550 1.0550 -0.0016 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%