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太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起(太平嘉和三個(gè)月定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015959)

今天最新凈值 1.0649 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0657 0.0002 0.0210%
  • 累計(jì)凈值：1.0649
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.2870億
  • 最近資產(chǎn)：47.87億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：韓聰 甘源 張子權(quán)
近一周太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起|太平嘉和三個(gè)月定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起(015959)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015959 太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 1.0655 1.0655 1.0649 1.0649 0.0006 0.06%
2025-05-20 015959 太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 1.0649 1.0649 1.0639 1.0639 0.0010 0.09%
2025-05-19 015959 太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 1.0639 1.0639 1.0630 1.0630 0.0009 0.08%
2025-05-16 015959 太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 1.0630 1.0630 1.0634 1.0634 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015959 太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 1.0634 1.0634 1.0647 1.0647 -0.0013 -0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%