太平嘉和三個月定開債發(fā)起(太平嘉和三個月定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015959)
今天最新凈值
1.0648
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0636
-0.0012 -0.1093%
- 累計凈值：1.0648
- 成立日期：2022-06-27
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：46.2870億
- 最近資產(chǎn)：47.87億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：韓聰 甘源 張子權(quán)
近一月太平嘉和三個月定開債發(fā)起|太平嘉和三個月定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,太平嘉和三個月定開債發(fā)起(015959)基金累計收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0005 |
-0.05% |
