上銀聚恒益一年定開債發(fā)起(上銀聚恒益一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015949)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0812
- 成立日期：2022-06-24
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：50.0995億
- 最近資產(chǎn)：50.37億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：葛沁沁 馬小東
近一月上銀聚恒益一年定開債發(fā)起|上銀聚恒益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,上銀聚恒益一年定開債發(fā)起(015949)基金累計(jì)收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015949 |
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-21 |
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上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-20 |
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上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-04-29 |
015949 |
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| 2025-04-28 |
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1.0779 |
1.0085 |
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| 2025-04-24 |
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上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-04-23 |
015949 |
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 |
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1.0781 |
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-0.05% |
