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上銀聚恒益一年定開債發(fā)起(上銀聚恒益一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015949)

今天最新凈值 1.0118 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0812
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0995億
  • 最近資產(chǎn)：50.37億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：葛沁沁 馬小東
近一周上銀聚恒益一年定開債發(fā)起|上銀聚恒益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀聚恒益一年定開債發(fā)起(015949)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 1.0118 1.0812 1.0118 1.0812 0.0000 0.00%
2025-05-21 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 1.0118 1.0812 1.0117 1.0811 0.0001 0.01%
2025-05-20 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 1.0117 1.0811 1.0116 1.0810 0.0001 0.01%
2025-05-19 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 1.0116 1.0810 1.0109 1.0803 0.0007 0.07%
2025-05-16 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 1.0109 1.0803 1.0114 1.0808 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%