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平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(015938)

今天最新凈值 1.0475 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0475
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3134億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：易文斐
近一月平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A(015938)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0475 1.0475 0.0017 0.16%
2025-05-20 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0468 1.0468 0.0007 0.07%
2025-05-19 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0459 1.0459 0.0009 0.09%
2025-05-16 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0454 1.0454 0.0005 0.05%
2025-05-15 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0478 1.0478 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-05-13 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0469 1.0469 0.0006 0.06%
2025-05-12 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0490 1.0490 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2025-05-07 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0482 1.0482 0.0006 0.06%
2025-05-06 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0462 1.0462 0.0020 0.19%
2025-04-30 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0446 1.0446 0.0017 0.16%
2025-04-28 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0445 1.0445 0.0003 0.03%
2025-04-24 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%