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平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(xún)(015938)

今天最新凈值 1.0475 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0475
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3134億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：易文斐
近一季平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A(015938)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0475 1.0475 0.0017 0.16%
2025-05-20 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0468 1.0468 0.0007 0.07%
2025-05-19 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0459 1.0459 0.0009 0.09%
2025-05-16 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0454 1.0454 0.0005 0.05%
2025-05-15 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0478 1.0478 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-05-13 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0469 1.0469 0.0006 0.06%
2025-05-12 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0490 1.0490 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2025-05-07 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0482 1.0482 0.0006 0.06%
2025-05-06 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0462 1.0462 0.0020 0.19%
2025-04-30 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0446 1.0446 0.0017 0.16%
2025-04-28 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0445 1.0445 0.0003 0.03%
2025-04-24 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2025-04-23 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0483 1.0483 -0.0042 -0.40%
2025-04-22 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0455 1.0455 0.0028 0.27%
2025-04-21 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0446 1.0446 0.0009 0.09%
2025-04-18 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2025-04-17 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-04-16 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0431 1.0431 0.0011 0.11%
2025-04-15 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0422 1.0422 0.0011 0.11%
2025-04-11 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2025-04-10 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0377 1.0377 0.0041 0.40%
2025-04-09 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2025-04-08 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0362 1.0362 0.0007 0.07%
2025-04-07 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0421 1.0421 -0.0059 -0.57%
2025-04-03 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0395 1.0395 0.0026 0.25%
2025-04-02 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0384 1.0384 0.0011 0.11%
2025-04-01 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0368 1.0368 0.0016 0.15%
2025-03-31 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0376 1.0376 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2025-03-27 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0378 1.0378 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0370 1.0370 0.0008 0.08%
2025-03-25 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0358 1.0358 0.0012 0.12%
2025-03-24 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0350 1.0350 0.0008 0.08%
2025-03-21 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0359 1.0359 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0338 1.0338 0.0021 0.20%
2025-03-19 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0331 1.0331 0.0007 0.07%
2025-03-18 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0319 1.0319 0.0012 0.12%
2025-03-17 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0332 1.0332 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0312 1.0312 0.0020 0.19%
2025-03-13 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2025-03-12 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0298 1.0298 0.0010 0.10%
2025-03-11 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0329 1.0329 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0358 1.0358 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0366 1.0366 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0357 1.0357 0.0009 0.09%
2025-03-04 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-03-03 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0344 1.0344 0.0010 0.10%
2025-02-28 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0350 1.0350 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0359 1.0359 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0357 1.0357 0.0002 0.02%
2025-02-25 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 015938 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0374 1.0374 -0.0015 -0.14%