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中泰安悅6個(gè)月定開債C基金凈值查詢(015934)

今天最新凈值 1.0365 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0935
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8932億
  • 最近資產(chǎn)：14.16億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：蔡鳳儀 臧潔 程冰
近半年中泰安悅6個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中泰安悅6個(gè)月定開債C(015934)基金累計(jì)收益率3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0364 1.0934 1.0365 1.0935 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0365 1.0935 1.0369 1.0939 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0369 1.0939 1.0373 1.0943 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0373 1.0943 1.0356 1.0926 0.0017 0.16%
2025-05-16 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0356 1.0926 1.0359 1.0929 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0359 1.0929 1.0373 1.0943 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0373 1.0943 1.0381 1.0951 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0381 1.0951 1.0359 1.0929 0.0022 0.21%
2025-05-12 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0359 1.0929 1.0407 1.0977 -0.0048 -0.46%
2025-05-09 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0407 1.0977 1.0401 1.0971 0.0006 0.06%
2025-05-08 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0401 1.0971 1.0380 1.0950 0.0021 0.20%
2025-05-07 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0380 1.0950 1.0389 1.0959 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0389 1.0959 1.0389 1.0959 0.0000 0.00%
2025-04-30 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0389 1.0959 1.0380 1.0950 0.0009 0.09%
2025-04-29 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0380 1.0950 1.0351 1.0921 0.0029 0.28%
2025-04-28 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0351 1.0921 1.0341 1.0911 0.0010 0.10%
2025-04-25 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0341 1.0911 1.0338 1.0908 0.0003 0.03%
2025-04-24 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0338 1.0908 1.0342 1.0912 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0342 1.0912 1.0350 1.0920 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0350 1.0920 1.0341 1.0911 0.0009 0.09%
2025-04-21 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0341 1.0911 1.0355 1.0925 -0.0014 -0.14%
2025-04-18 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0355 1.0925 1.0352 1.0922 0.0003 0.03%
2025-04-17 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0352 1.0922 1.0365 1.0935 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0365 1.0935 1.0357 1.0927 0.0008 0.08%
2025-04-15 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0357 1.0927 1.0357 1.0927 0.0000 0.00%
2025-04-14 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0357 1.0927 1.0358 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0358 1.0928 1.0354 1.0924 0.0004 0.04%
2025-04-10 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0354 1.0924 1.0356 1.0926 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0356 1.0926 1.0352 1.0922 0.0004 0.04%
2025-04-08 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0352 1.0922 1.0383 1.0953 -0.0031 -0.30%
2025-04-07 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0383 1.0953 1.0306 1.0876 0.0077 0.75%
2025-04-03 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0306 1.0876 1.0234 1.0804 0.0072 0.70%
2025-04-02 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0234 1.0804 1.0206 1.0776 0.0028 0.27%
2025-04-01 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0206 1.0776 1.0205 1.0775 0.0001 0.01%
2025-03-31 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0205 1.0775 1.0197 1.0767 0.0008 0.08%
2025-03-28 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0197 1.0767 1.0201 1.0771 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0201 1.0771 1.0204 1.0774 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0204 1.0774 1.0186 1.0756 0.0018 0.18%
2025-03-25 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0186 1.0756 1.0175 1.0745 0.0011 0.11%
2025-03-24 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0175 1.0745 1.0167 1.0737 0.0008 0.08%
2025-03-21 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0167 1.0737 1.0176 1.0746 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0176 1.0746 1.0143 1.0713 0.0033 0.33%
2025-03-19 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0143 1.0713 1.0133 1.0703 0.0010 0.10%
2025-03-18 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0133 1.0703 1.0128 1.0698 0.0005 0.05%
2025-03-17 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0128 1.0698 1.0185 1.0755 -0.0057 -0.56%
2025-03-14 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0185 1.0755 1.0169 1.0739 0.0016 0.16%
2025-03-13 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0169 1.0739 1.0173 1.0743 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0173 1.0743 1.0143 1.0713 0.0030 0.30%
2025-03-11 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0143 1.0713 1.0189 1.0759 -0.0046 -0.45%
2025-03-10 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0189 1.0759 1.0199 1.0769 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0199 1.0769 1.0250 1.0820 -0.0051 -0.50%
2025-03-06 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0250 1.0820 1.0282 1.0852 -0.0032 -0.31%
2025-03-05 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0282 1.0852 1.0276 1.0846 0.0006 0.06%
2025-03-04 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0276 1.0846 1.0281 1.0851 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0281 1.0851 1.0257 1.0827 0.0024 0.23%
2025-02-28 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0257 1.0827 1.0237 1.0807 0.0020 0.20%
2025-02-27 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0237 1.0807 1.0266 1.0836 -0.0029 -0.28%
2025-02-26 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0266 1.0836 1.0266 1.0836 0.0000 0.00%
2025-02-25 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0266 1.0836 1.0263 1.0833 0.0003 0.03%
2025-02-24 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0263 1.0833 1.0307 1.0877 -0.0044 -0.43%
2025-02-21 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0307 1.0877 1.0336 1.0906 -0.0029 -0.28%
2025-02-20 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0336 1.0906 1.0365 1.0935 -0.0029 -0.28%
2025-02-19 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0365 1.0935 1.0354 1.0924 0.0011 0.11%
2025-02-18 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0354 1.0924 1.0372 1.0942 -0.0018 -0.17%
2025-02-17 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0372 1.0942 1.0400 1.0970 -0.0028 -0.27%
2025-02-14 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0400 1.0970 1.0426 1.0996 -0.0026 -0.25%
2025-02-13 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0426 1.0996 1.0432 1.1002 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0432 1.1002 1.0439 1.1009 -0.0007 -0.07%
2025-02-11 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0439 1.1009 1.0434 1.1004 0.0005 0.05%
2025-02-10 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0434 1.1004 1.0461 1.1031 -0.0027 -0.26%
2025-02-07 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0461 1.1031 1.0466 1.1036 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0466 1.1036 1.0447 1.1017 0.0019 0.18%
2025-02-05 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0447 1.1017 1.0433 1.1003 0.0014 0.13%
2025-01-27 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0433 1.1003 1.0402 1.0972 0.0031 0.30%
2025-01-22 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0419 1.0989 1.0425 1.0995 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0431 1.1001 1.0408 1.0978 0.0023 0.22%
2025-01-13 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0408 1.0978 1.0435 1.1005 -0.0027 -0.26%
2025-01-10 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0435 1.1005 1.0435 1.1005 0.0000 0.00%
2025-01-09 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0435 1.1005 1.0466 1.1036 -0.0031 -0.30%
2025-01-08 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0466 1.1036 1.0468 1.1038 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0468 1.1038 1.0486 1.1056 -0.0018 -0.17%
2025-01-06 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0486 1.1056 1.0479 1.1049 0.0007 0.07%
2025-01-03 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0479 1.1049 1.0468 1.1038 0.0011 0.11%
2025-01-02 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0468 1.1038 1.0414 1.0984 0.0054 0.52%
2024-12-31 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0414 1.0984 1.0392 1.0962 0.0022 0.21%
2024-12-26 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0375 1.0945 1.0363 1.0933 0.0012 0.12%
2024-12-25 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0363 1.0933 1.0379 1.0949 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0379 1.0949 1.0397 1.0967 -0.0018 -0.17%
2024-12-23 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0397 1.0967 1.0392 1.0962 0.0005 0.05%
2024-12-20 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0392 1.0962 1.0351 1.0921 0.0041 0.40%
2024-12-19 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0351 1.0921 1.0344 1.0914 0.0007 0.07%
2024-12-18 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0344 1.0914 1.0356 1.0926 -0.0012 -0.12%
2024-12-17 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0356 1.0926 1.0366 1.0936 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0366 1.0936 1.0317 1.0887 0.0049 0.47%
2024-12-13 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0317 1.0887 1.0279 1.0849 0.0038 0.37%
2024-12-12 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0279 1.0849 1.0267 1.0837 0.0012 0.12%
2024-12-11 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0267 1.0837 1.0242 1.0812 0.0025 0.24%
2024-12-10 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0242 1.0812 1.0190 1.0760 0.0052 0.51%
2024-12-09 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0190 1.0760 1.0171 1.0741 0.0019 0.19%
2024-12-06 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0171 1.0741 1.0175 1.0745 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0175 1.0745 1.0174 1.0744 0.0001 0.01%
2024-12-04 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0174 1.0744 1.0147 1.0717 0.0027 0.27%
2024-12-03 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0147 1.0717 1.0152 1.0722 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0152 1.0722 1.0114 1.0684 0.0038 0.38%
2024-11-29 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0114 1.0684 1.0097 1.0667 0.0017 0.17%
2024-11-28 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0097 1.0667 1.0078 1.0648 0.0019 0.19%
2024-11-27 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0078 1.0648 1.0077 1.0647 0.0001 0.01%
2024-11-26 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0077 1.0647 1.0075 1.0645 0.0002 0.02%
2024-11-25 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0075 1.0645 1.0263 1.0633 0.0012 0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%