永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(015916)
今天最新凈值
1.3355
0.0555 4.3400%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.3520
0.0165 1.2361%
- 累計凈值：1.3355
- 成立日期：2022-11-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5837億
- 最近資產(chǎn)：6.39億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：光磊 萬純 儲可凡
近一月永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C(015916)基金累計收益率9.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.3355 |
1.3355 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0555 |
4.34% |
| 2025-05-19 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0261 |
2.08% |
| 2025-05-16 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0315 |
2.58% |
| 2025-05-15 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-05-13 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0217 |
1.80% |
| 2025-05-12 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0679 |
-5.32% |
| 2025-05-09 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0191 |
1.52% |
| 2025-05-08 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.2617 |
1.2617 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0426 |
-3.27% |
|
|
| 2025-05-06 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2025-04-30 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.3088 |
1.3088 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0168 |
1.30% |
| 2025-04-28 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.2920 |
1.2920 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0138 |
-1.06% |
| 2025-04-25 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0187 |
-1.41% |
| 2025-04-24 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.3245 |
1.3245 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0353 |
2.74% |
| 2025-04-23 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.2892 |
1.2892 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0145 |
-1.11% |
| 2025-04-22 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0491 |
3.91% |
