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永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015916)

今天最新凈值 1.2800 0.0261 2.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2800
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5837億
  • 最近資產(chǎn)：6.39億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：光磊 萬(wàn)純 儲(chǔ)可凡
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C基金015916重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09926 康方生物 0.0000 8.58% 6.13% 0.5260%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 8.53% 1.37% 0.1169%
06990 科倫博泰生 0.0000 8.51% 0.54% 0.0460%
01801 信達(dá)生物 0.0000 8.37% 0.81% 0.0678%
688506 百利天恒 0.0000 8.27% 0.14% 0.0116%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 8.19% 2.27% 0.1859%
002755 奧賽康 0.0000 8.12% -0.70% -0.0568%
688192 迪哲醫(yī)藥-U 0.0000 7.25% -1.49% -0.1080%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 6.36% -0.59% -0.0375%
01530 三生制藥 0.0000 5.25% 7.66% 0.4022%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
77.43% 1.1541% 94.30%
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 4.34% 4.10%
2025-05-19 2.08% 2.33%
2025-05-16 2.58% 2.41%
2025-05-15 -0.25% -0.41%
2025-05-14 -0.41% -0.40%
2025-05-13 1.80% 2.08%
2025-05-12 -5.32% -5.06%
2025-05-09 1.52% 1.69%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C基金015916實(shí)時(shí)估值圖
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C基金015916實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬(wàn)家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬(wàn)家精選混合A 1.5205 2.7462%