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永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(015916)

今天最新凈值 1.2800 0.0261 2.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.3640 0.0285 2.1306%
  • 累計凈值：1.2800
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5837億
  • 最近資產(chǎn)：6.39億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：光磊 萬純 儲可凡
近一季永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C(015916)基金累計收益率38.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.3355 1.3355 1.2800 1.2800 0.0555 4.34%
2025-05-19 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2800 1.2800 1.2539 1.2539 0.0261 2.08%
2025-05-16 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2539 1.2539 1.2224 1.2224 0.0315 2.58%
2025-05-15 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2224 1.2224 1.2255 1.2255 -0.0031 -0.25%
2025-05-14 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2255 1.2255 1.2306 1.2306 -0.0051 -0.41%
2025-05-13 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2306 1.2306 1.2089 1.2089 0.0217 1.80%
2025-05-12 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2089 1.2089 1.2768 1.2768 -0.0679 -5.32%
2025-05-09 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2768 1.2768 1.2577 1.2577 0.0191 1.52%
2025-05-08 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2577 1.2577 1.2617 1.2617 -0.0040 -0.32%
2025-05-07 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2617 1.2617 1.3043 1.3043 -0.0426 -3.27%
2025-05-06 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.3043 1.3043 1.3147 1.3147 -0.0104 -0.79%
2025-04-30 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.3147 1.3147 1.3088 1.3088 0.0059 0.45%
2025-04-29 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.3088 1.3088 1.2920 1.2920 0.0168 1.30%
2025-04-28 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2920 1.2920 1.3058 1.3058 -0.0138 -1.06%
2025-04-25 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.3058 1.3058 1.3245 1.3245 -0.0187 -1.41%
2025-04-24 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.3245 1.3245 1.2892 1.2892 0.0353 2.74%
2025-04-23 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2892 1.2892 1.3037 1.3037 -0.0145 -1.11%
2025-04-22 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.3037 1.3037 1.2546 1.2546 0.0491 3.91%
2025-04-21 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2546 1.2546 1.2146 1.2146 0.0400 3.29%
2025-04-18 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2146 1.2146 1.2220 1.2220 -0.0074 -0.61%
2025-04-17 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2220 1.2220 1.2260 1.2260 -0.0040 -0.33%
2025-04-16 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2260 1.2260 1.2596 1.2596 -0.0336 -2.67%
2025-04-15 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2596 1.2596 1.2616 1.2616 -0.0020 -0.16%
2025-04-14 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2616 1.2616 1.2224 1.2224 0.0392 3.21%
2025-04-11 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2224 1.2224 1.1719 1.1719 0.0505 4.31%
2025-04-10 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.1719 1.1719 1.1381 1.1381 0.0338 2.97%
2025-04-09 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.1381 1.1381 1.1302 1.1302 0.0079 0.70%
2025-04-08 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.1302 1.1302 1.0963 1.0963 0.0339 3.09%
2025-04-07 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0963 1.0963 1.2548 1.2548 -0.1585 -12.63%
2025-04-03 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2548 1.2548 1.2576 1.2576 -0.0028 -0.22%
2025-04-02 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2576 1.2576 1.2554 1.2554 0.0022 0.18%
2025-04-01 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.2554 1.2554 1.1898 1.1898 0.0656 5.51%
2025-03-31 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.1898 1.1898 1.1986 1.1986 -0.0088 -0.73%
2025-03-28 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.1986 1.1986 1.1700 1.1700 0.0286 2.44%
2025-03-27 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.1700 1.1700 1.0878 1.0878 0.0822 7.56%
2025-03-26 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0878 1.0878 1.0836 1.0836 0.0042 0.39%
2025-03-25 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0836 1.0836 1.0928 1.0928 -0.0092 -0.84%
2025-03-24 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0928 1.0928 1.1047 1.1047 -0.0119 -1.08%
2025-03-21 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.1047 1.1047 1.1462 1.1462 -0.0415 -3.62%
2025-03-20 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.1462 1.1462 1.1296 1.1296 0.0166 1.47%
2025-03-19 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.1296 1.1296 1.1194 1.1194 0.0102 0.91%
2025-03-18 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.1194 1.1194 1.0970 1.0970 0.0224 2.04%
2025-03-17 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0918 1.0918 0.0052 0.48%
2025-03-14 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0918 1.0918 1.0692 1.0692 0.0226 2.11%
2025-03-13 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0692 1.0692 1.0707 1.0707 -0.0015 -0.14%
2025-03-12 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0707 1.0707 1.0910 1.0910 -0.0203 -1.86%
2025-03-11 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0910 1.0910 1.0887 1.0887 0.0023 0.21%
2025-03-10 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0887 1.0887 1.0940 1.0940 -0.0053 -0.48%
2025-03-07 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0940 1.0940 1.0887 1.0887 0.0053 0.49%
2025-03-06 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0887 1.0887 1.0732 1.0732 0.0155 1.44%
2025-03-05 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0732 1.0732 1.0588 1.0588 0.0144 1.36%
2025-03-04 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0588 1.0588 1.0620 1.0620 -0.0032 -0.30%
2025-03-03 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0620 1.0620 1.0700 1.0700 -0.0080 -0.75%
2025-02-28 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0700 1.0700 1.0877 1.0877 -0.0177 -1.63%
2025-02-27 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0877 1.0877 1.0717 1.0717 0.0160 1.49%
2025-02-26 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0717 1.0717 1.0343 1.0343 0.0374 3.62%
2025-02-25 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0343 1.0343 1.0277 1.0277 0.0066 0.64%
2025-02-24 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0277 1.0277 1.0346 1.0346 -0.0069 -0.67%
2025-02-21 015916 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C 1.0346 1.0346 0.9654 0.9654 0.0692 7.17%