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天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(015896)

今天最新凈值 0.6184 0.0020 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6143 0.0025 0.4148%
  • 累計(jì)凈值：0.6184
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4242億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉笑明
近一月天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A(015896)基金累計(jì)收益率3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6118 0.6118 0.6184 0.6184 -0.0066 -1.07%
2025-05-21 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6184 0.6184 0.6164 0.6164 0.0020 0.32%
2025-05-20 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6164 0.6164 0.6150 0.6150 0.0014 0.23%
2025-05-19 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6150 0.6150 0.6161 0.6161 -0.0011 -0.18%
2025-05-16 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6161 0.6161 0.6171 0.6171 -0.0010 -0.16%
2025-05-15 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6171 0.6171 0.6227 0.6227 -0.0056 -0.90%
2025-05-14 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6227 0.6227 0.6189 0.6189 0.0038 0.61%
2025-05-13 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6189 0.6189 0.6182 0.6182 0.0007 0.11%
2025-05-12 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6182 0.6182 0.6105 0.6105 0.0077 1.26%
2025-05-09 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6105 0.6105 0.6140 0.6140 -0.0035 -0.57%
2025-05-08 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6140 0.6140 0.6169 0.6169 -0.0029 -0.47%
2025-05-07 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6169 0.6169 0.6126 0.6126 0.0043 0.70%
2025-05-06 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6126 0.6126 0.6032 0.6032 0.0094 1.56%
2025-04-30 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6032 0.6032 0.6022 0.6022 0.0010 0.17%
2025-04-29 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6022 0.6022 0.6011 0.6011 0.0011 0.18%
2025-04-28 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6011 0.6011 0.6056 0.6056 -0.0045 -0.74%
2025-04-25 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6056 0.6056 0.6011 0.6011 0.0045 0.75%
2025-04-24 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6011 0.6011 0.6023 0.6023 -0.0012 -0.20%
2025-04-23 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6023 0.6023 0.5976 0.5976 0.0047 0.79%