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天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(015896)

今天最新凈值 0.6118 -0.0066 -1.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6101 -0.0017 -0.2844%
  • 累計(jì)凈值：0.6118
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4242億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉笑明
近一周天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A(015896)基金累計(jì)收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6097 0.6097 0.6118 0.6118 -0.0021 -0.34%
2025-05-22 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6118 0.6118 0.6184 0.6184 -0.0066 -1.07%
2025-05-21 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6184 0.6184 0.6164 0.6164 0.0020 0.32%
2025-05-20 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6164 0.6164 0.6150 0.6150 0.0014 0.23%
2025-05-19 015896 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6150 0.6150 0.6161 0.6161 -0.0011 -0.18%