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平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(015895)

今天最新凈值 1.0087 -0.0071 -0.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0087 0.0000 0.0027%
  • 累計凈值：1.0087
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3684億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 王仁增
近一周平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(015895)基金累計收益率-2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015895 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0056 1.0056 1.0087 1.0087 -0.0031 -0.31%
2025-05-21 015895 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0087 1.0087 1.0158 1.0158 -0.0071 -0.70%
2025-05-20 015895 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0158 1.0158 1.0087 1.0087 0.0071 0.70%
2025-05-19 015895 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0087 1.0087 1.0107 1.0107 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 015895 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%