平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(015895)
今天最新凈值
1.0158
0.0071 0.7000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0087
0.0000 0.0027%
- 累計凈值：1.0158
- 成立日期：2022-07-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3684億
- 最近資產(chǎn)：0.36億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：錢晶 王仁增
近一月平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(015895)基金累計收益率3.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-05-20 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0199 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0202 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0173 |
-1.68% |
| 2025-05-08 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0059 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-07 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0207 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0108 |
1.09% |
| 2025-04-29 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0074 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0119 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0105 |
1.06% |
| 2025-04-22 |
015895 |
平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0093 |
-0.93% |
