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平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(015894)

今天最新凈值 1.0203 -0.0071 -0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0203 0.0000 0.0027%
  • 累計凈值：1.0203
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3651億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 王仁增
近一季平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(015894)基金累計收益率-10.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0172 1.0172 1.0203 1.0203 -0.0031 -0.30%
2025-05-21 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0203 1.0203 1.0274 1.0274 -0.0071 -0.69%
2025-05-20 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0274 1.0274 1.0203 1.0203 0.0071 0.70%
2025-05-19 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0203 1.0203 1.0222 1.0222 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0222 1.0222 1.0230 1.0230 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0230 1.0230 1.0431 1.0431 -0.0201 -1.93%
2025-05-14 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0431 1.0431 1.0391 1.0391 0.0040 0.38%
2025-05-13 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0391 1.0391 1.0439 1.0439 -0.0048 -0.46%
2025-05-12 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0439 1.0439 1.0235 1.0235 0.0204 1.99%
2025-05-09 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0235 1.0235 1.0410 1.0410 -0.0175 -1.68%
2025-05-08 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0410 1.0410 1.0350 1.0350 0.0060 0.58%
2025-05-07 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0350 1.0350 1.0382 1.0382 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0382 1.0382 1.0172 1.0172 0.0210 2.06%
2025-04-30 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0172 1.0172 1.0062 1.0062 0.0110 1.09%
2025-04-29 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0062 1.0062 1.0019 1.0019 0.0043 0.43%
2025-04-28 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0019 1.0019 1.0061 1.0061 -0.0042 -0.42%
2025-04-25 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0061 1.0061 0.9986 0.9986 0.0075 0.75%
2025-04-24 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9986 0.9986 1.0106 1.0106 -0.0120 -1.19%
2025-04-23 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0106 1.0106 1.0000 1.0000 0.0106 1.06%
2025-04-22 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0093 1.0093 -0.0093 -0.92%
2025-04-21 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0093 1.0093 0.9952 0.9952 0.0141 1.42%
2025-04-18 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9952 0.9952 0.9925 0.9925 0.0027 0.27%
2025-04-17 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9925 0.9925 0.9904 0.9904 0.0021 0.21%
2025-04-16 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9904 0.9904 0.9963 0.9963 -0.0059 -0.59%
2025-04-15 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9963 0.9963 1.0096 1.0096 -0.0133 -1.32%
2025-04-14 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0096 1.0096 1.0065 1.0065 0.0031 0.31%
2025-04-11 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0065 1.0065 0.9766 0.9766 0.0299 3.06%
2025-04-10 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9766 0.9766 0.9506 0.9506 0.0260 2.74%
2025-04-09 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9506 0.9506 0.9265 0.9265 0.0241 2.60%
2025-04-08 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9265 0.9265 0.9496 0.9496 -0.0231 -2.43%
2025-04-07 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9496 0.9496 1.0522 1.0522 -0.1026 -9.75%
2025-04-03 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.0862 1.0862 -0.0340 -3.13%
2025-04-02 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0862 1.0862 1.0866 1.0866 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0866 1.0866 1.0909 1.0909 -0.0043 -0.39%
2025-03-31 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0909 1.0909 1.0984 1.0984 -0.0075 -0.68%
2025-03-28 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0984 1.0984 1.1059 1.1059 -0.0075 -0.68%
2025-03-27 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1059 1.1059 1.1009 1.1009 0.0050 0.45%
2025-03-26 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2025-03-25 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1007 1.1007 1.1169 1.1169 -0.0162 -1.45%
2025-03-24 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1169 1.1169 1.1127 1.1127 0.0042 0.38%
2025-03-21 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1127 1.1127 1.1342 1.1342 -0.0215 -1.90%
2025-03-20 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1342 1.1342 1.1429 1.1429 -0.0087 -0.76%
2025-03-19 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1429 1.1429 1.1586 1.1586 -0.0157 -1.36%
2025-03-18 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1586 1.1586 1.1489 1.1489 0.0097 0.84%
2025-03-17 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1489 1.1489 1.1524 1.1524 -0.0035 -0.30%
2025-03-14 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1524 1.1524 1.1292 1.1292 0.0232 2.05%
2025-03-13 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1292 1.1292 1.1559 1.1559 -0.0267 -2.31%
2025-03-12 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1559 1.1559 1.1603 1.1603 -0.0044 -0.38%
2025-03-11 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1603 1.1603 1.1642 1.1642 -0.0039 -0.33%
2025-03-10 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1642 1.1642 1.1649 1.1649 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1649 1.1649 1.1798 1.1798 -0.0149 -1.26%
2025-03-06 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1798 1.1798 1.1623 1.1623 0.0175 1.51%
2025-03-05 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1623 1.1623 1.1548 1.1548 0.0075 0.65%
2025-03-04 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1548 1.1548 1.1410 1.1410 0.0138 1.21%
2025-03-03 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1410 1.1410 1.1488 1.1488 -0.0078 -0.68%
2025-02-28 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1488 1.1488 1.1969 1.1969 -0.0481 -4.02%
2025-02-27 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1969 1.1969 1.2066 1.2066 -0.0097 -0.80%
2025-02-26 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2066 1.2066 1.2024 1.2024 0.0042 0.35%
2025-02-25 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2024 1.2024 1.2053 1.2053 -0.0029 -0.24%
2025-02-24 015894 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2053 1.2053 1.2025 1.2025 0.0028 0.23%