平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(015894)
今天最新凈值
1.0274
0.0071 0.7000%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0203
0.0000 0.0027%
- 累計(jì)凈值：1.0274
- 成立日期：2022-07-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3651億
- 最近資產(chǎn)：0.36億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：錢晶 王仁增
近一月平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(015894)基金累計(jì)收益率3.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-05-20 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0201 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0204 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0175 |
-1.68% |
| 2025-05-08 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0060 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-07 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0210 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0110 |
1.09% |
| 2025-04-29 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0061 |
1.0061 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0075 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0120 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-04-22 |
015894 |
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0093 |
-0.92% |
