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平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(015894)

今天最新凈值 1.0274 0.0071 0.7000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0203 0.0000 0.0027%
  • 累計(jì)凈值：1.0274
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3651億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)晶 王仁增
近一周平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(015894)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015894 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0203 1.0203 1.0274 1.0274 -0.0071 -0.69%
2025-05-20 015894 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0274 1.0274 1.0203 1.0203 0.0071 0.70%
2025-05-19 015894 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0203 1.0203 1.0222 1.0222 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 015894 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0222 1.0222 1.0230 1.0230 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 015894 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0230 1.0230 1.0431 1.0431 -0.0201 -1.93%