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富安達先進制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015886)

今天最新凈值 0.7200 -0.0041 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7089 -0.0078 -1.0882%
  • 累計凈值：0.7200
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1137億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經(jīng)理：孫紹冰 欒慶帥
今年以來富安達先進制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富安達先進制造混合發(fā)起式C(015886)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7167 0.7167 0.7200 0.7200 -0.0033 -0.46%
2025-05-21 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7200 0.7200 0.7241 0.7241 -0.0041 -0.57%
2025-05-20 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7241 0.7241 0.7256 0.7256 -0.0015 -0.21%
2025-05-19 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7256 0.7256 0.7252 0.7252 0.0004 0.06%
2025-05-16 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7252 0.7252 0.7264 0.7264 -0.0012 -0.17%
2025-05-15 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7264 0.7264 0.7341 0.7341 -0.0077 -1.05%
2025-05-14 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7341 0.7341 0.7364 0.7364 -0.0023 -0.31%
2025-05-13 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7364 0.7364 0.7451 0.7451 -0.0087 -1.17%
2025-05-12 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7451 0.7451 0.7282 0.7282 0.0169 2.32%
2025-05-09 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7282 0.7282 0.7382 0.7382 -0.0100 -1.35%
2025-05-08 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7382 0.7382 0.7393 0.7393 -0.0011 -0.15%
2025-05-07 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7393 0.7393 0.7364 0.7364 0.0029 0.39%
2025-05-06 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7364 0.7364 0.7246 0.7246 0.0118 1.63%
2025-04-30 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7246 0.7246 0.7147 0.7147 0.0099 1.39%
2025-04-29 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7147 0.7147 0.7088 0.7088 0.0059 0.83%
2025-04-28 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7088 0.7088 0.7163 0.7163 -0.0075 -1.05%
2025-04-25 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7163 0.7163 0.7168 0.7168 -0.0005 -0.07%
2025-04-24 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7168 0.7168 0.7247 0.7247 -0.0079 -1.09%
2025-04-23 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7247 0.7247 0.7184 0.7184 0.0063 0.88%
2025-04-22 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7184 0.7184 0.7231 0.7231 -0.0047 -0.65%
2025-04-21 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7231 0.7231 0.7085 0.7085 0.0146 2.06%
2025-04-18 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7085 0.7085 0.7151 0.7151 -0.0066 -0.92%
2025-04-17 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7151 0.7151 0.7177 0.7177 -0.0026 -0.36%
2025-04-16 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7177 0.7177 0.7283 0.7283 -0.0106 -1.46%
2025-04-15 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7283 0.7283 0.7398 0.7398 -0.0115 -1.55%
2025-04-14 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7398 0.7398 0.7374 0.7374 0.0024 0.33%
2025-04-11 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7374 0.7374 0.7266 0.7266 0.0108 1.49%
2025-04-10 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7266 0.7266 0.7151 0.7151 0.0115 1.61%
2025-04-09 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7151 0.7151 0.6811 0.6811 0.0340 4.99%
2025-04-08 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.6811 0.6811 0.6792 0.6792 0.0019 0.28%
2025-04-07 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.6792 0.6792 0.7281 0.7281 -0.0489 -6.72%
2025-04-03 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7281 0.7281 0.7387 0.7387 -0.0106 -1.43%
2025-04-02 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7387 0.7387 0.7391 0.7391 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7391 0.7391 0.7326 0.7326 0.0065 0.89%
2025-03-31 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7326 0.7326 0.7346 0.7346 -0.0020 -0.27%
2025-03-28 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7346 0.7346 0.7393 0.7393 -0.0047 -0.64%
2025-03-27 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7393 0.7393 0.7415 0.7415 -0.0022 -0.30%
2025-03-26 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7415 0.7415 0.7420 0.7420 -0.0005 -0.07%
2025-03-25 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7420 0.7420 0.7465 0.7465 -0.0045 -0.60%
2025-03-24 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7465 0.7465 0.7488 0.7488 -0.0023 -0.31%
2025-03-21 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7488 0.7488 0.7652 0.7652 -0.0164 -2.14%
2025-03-20 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7652 0.7652 0.7674 0.7674 -0.0022 -0.29%
2025-03-19 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7674 0.7674 0.7704 0.7704 -0.0030 -0.39%
2025-03-18 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7704 0.7704 0.7727 0.7727 -0.0023 -0.30%
2025-03-17 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7727 0.7727 0.7733 0.7733 -0.0006 -0.08%
2025-03-14 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7733 0.7733 0.7632 0.7632 0.0101 1.32%
2025-03-13 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7632 0.7632 0.7760 0.7760 -0.0128 -1.65%
2025-03-12 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7760 0.7760 0.7781 0.7781 -0.0021 -0.27%
2025-03-11 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7781 0.7781 0.7733 0.7733 0.0048 0.62%
2025-03-10 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7733 0.7733 0.7738 0.7738 -0.0005 -0.06%
2025-03-07 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7738 0.7738 0.7751 0.7751 -0.0013 -0.17%
2025-03-06 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7751 0.7751 0.7620 0.7620 0.0131 1.72%
2025-03-05 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7620 0.7620 0.7541 0.7541 0.0079 1.05%
2025-03-04 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7541 0.7541 0.7478 0.7478 0.0063 0.84%
2025-03-03 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7478 0.7478 0.7533 0.7533 -0.0055 -0.73%
2025-02-28 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7533 0.7533 0.7878 0.7878 -0.0345 -4.38%
2025-02-27 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7878 0.7878 0.7986 0.7986 -0.0108 -1.35%
2025-02-26 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7986 0.7986 0.7901 0.7901 0.0085 1.08%
2025-02-25 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7901 0.7901 0.7903 0.7903 -0.0002 -0.03%
2025-02-24 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7903 0.7903 0.7930 0.7930 -0.0027 -0.34%
2025-02-21 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7930 0.7930 0.7709 0.7709 0.0221 2.87%
2025-02-20 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7709 0.7709 0.7654 0.7654 0.0055 0.72%
2025-02-19 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7654 0.7654 0.7451 0.7451 0.0203 2.72%
2025-02-18 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7451 0.7451 0.7623 0.7623 -0.0172 -2.26%
2025-02-17 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7623 0.7623 0.7524 0.7524 0.0099 1.32%
2025-02-14 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7524 0.7524 0.7517 0.7517 0.0007 0.09%
2025-02-13 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7517 0.7517 0.7689 0.7689 -0.0172 -2.24%
2025-02-12 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7689 0.7689 0.7589 0.7589 0.0100 1.32%
2025-02-11 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7589 0.7589 0.7644 0.7644 -0.0055 -0.72%
2025-02-10 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7644 0.7644 0.7601 0.7601 0.0043 0.57%
2025-02-07 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7601 0.7601 0.7528 0.7528 0.0073 0.97%
2025-02-06 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7528 0.7528 0.7271 0.7271 0.0257 3.53%
2025-02-05 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7271 0.7271 0.7279 0.7279 -0.0008 -0.11%
2025-01-27 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7279 0.7279 0.7479 0.7479 -0.0200 -2.67%
2025-01-22 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7453 0.7453 0.7372 0.7372 0.0081 1.10%
2025-01-14 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7111 0.7111 0.6866 0.6866 0.0245 3.57%
2025-01-13 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.6866 0.6866 0.6905 0.6905 -0.0039 -0.56%
2025-01-10 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.6905 0.6905 0.7035 0.7035 -0.0130 -1.85%
2025-01-09 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.7035 0.7035 0.6979 0.6979 0.0056 0.80%
2025-01-08 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.6979 0.6979 0.6997 0.6997 -0.0018 -0.26%
2025-01-07 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.6997 0.6997 0.6830 0.6830 0.0167 2.45%
2025-01-06 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.6830 0.6830 0.6801 0.6801 0.0029 0.43%
2025-01-03 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.6801 0.6801 0.6953 0.6953 -0.0152 -2.19%
2025-01-02 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 0.6953 0.6953 0.7141 0.7141 -0.0188 -2.63%