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富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015886)

今天最新凈值 0.7167 -0.0033 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7077 -0.0090 -1.2620%
  • 累計(jì)凈值：0.7167
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1137億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫紹冰 欒慶帥
近一周富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(015886)基金累計(jì)收益率-2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7116 0.7116 0.7167 0.7167 -0.0051 -0.71%
2025-05-22 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7167 0.7167 0.7200 0.7200 -0.0033 -0.46%
2025-05-21 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7200 0.7200 0.7241 0.7241 -0.0041 -0.57%
2025-05-20 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7241 0.7241 0.7256 0.7256 -0.0015 -0.21%
2025-05-19 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7256 0.7256 0.7252 0.7252 0.0004 0.06%