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富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015886)

今天最新凈值 0.7200 -0.0041 -0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7077 -0.0090 -1.2620%
  • 累計(jì)凈值：0.7200
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1137億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫紹冰 欒慶帥
近一月富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(015886)基金累計(jì)收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7167 0.7167 0.7200 0.7200 -0.0033 -0.46%
2025-05-21 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7200 0.7200 0.7241 0.7241 -0.0041 -0.57%
2025-05-20 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7241 0.7241 0.7256 0.7256 -0.0015 -0.21%
2025-05-19 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7256 0.7256 0.7252 0.7252 0.0004 0.06%
2025-05-16 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7252 0.7252 0.7264 0.7264 -0.0012 -0.17%
2025-05-15 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7264 0.7264 0.7341 0.7341 -0.0077 -1.05%
2025-05-14 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7341 0.7341 0.7364 0.7364 -0.0023 -0.31%
2025-05-13 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7364 0.7364 0.7451 0.7451 -0.0087 -1.17%
2025-05-12 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7451 0.7451 0.7282 0.7282 0.0169 2.32%
2025-05-09 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7282 0.7282 0.7382 0.7382 -0.0100 -1.35%
2025-05-08 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7382 0.7382 0.7393 0.7393 -0.0011 -0.15%
2025-05-07 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7393 0.7393 0.7364 0.7364 0.0029 0.39%
2025-05-06 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7364 0.7364 0.7246 0.7246 0.0118 1.63%
2025-04-30 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7246 0.7246 0.7147 0.7147 0.0099 1.39%
2025-04-29 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7147 0.7147 0.7088 0.7088 0.0059 0.83%
2025-04-28 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7088 0.7088 0.7163 0.7163 -0.0075 -1.05%
2025-04-25 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7163 0.7163 0.7168 0.7168 -0.0005 -0.07%
2025-04-24 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7168 0.7168 0.7247 0.7247 -0.0079 -1.09%
2025-04-23 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7247 0.7247 0.7184 0.7184 0.0063 0.88%