搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(015861)

今天最新凈值 1.0641 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0641
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.5318億
  • 最近資產(chǎn)：41.59億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：趙國英 常逍遙 陳碩
近一周嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0640 1.0640 1.0641 1.0641 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-05-21 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-05-20 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-05-19 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%