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嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(015861)

今天最新凈值 1.0641 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0641
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.5318億
  • 最近資產(chǎn)：41.59億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：趙國(guó)英 常逍遙 陳碩
近一月嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0640 1.0640 1.0641 1.0641 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-05-21 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-05-20 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-05-19 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2025-05-16 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-05-14 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-05-13 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-05-12 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-05-09 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2025-05-08 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0636 1.0636 1.0632 1.0632 0.0004 0.04%
2025-05-07 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0632 1.0632 1.0629 1.0629 0.0003 0.03%
2025-05-06 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2025-04-30 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2025-04-29 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2025-04-28 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2025-04-25 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-04-24 015861 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%