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嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0641 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0641
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.5318億
  • 最近資產(chǎn)：41.59億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：趙國(guó)英 常逍遙 陳碩
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.43% 0.01% 0.16% 0.58% 0.78% 1.65% 4.26% - 6.40%
同類排名 106/560 495/596 432/588 245/572 478/541 397/457 285/331 0/197 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - 0.09% 93/578 - - - - - -
2024 2.23% 343/561 0.64% 328/447 0.59% 381/495 0.37% 374/526 0.61% 463/561
2023 2.76% 200/408 0.69% 39/348 0.76% 288/358 0.65% 24/365 0.63% 275/408
2022 - - - - - - 0.54% 279/326 0.17% 148/341
(015861)嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金對(duì)比PK
嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 VS. 廣發(fā)中債7(003377)