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嘉實中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 - 基金主頁(代碼:015861)

今天最新凈值 1.0641 0.0000 0.0000%
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  • 累計凈值:1.0641
  • 成立日期:2022-06-09
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:50.5318億
  • 最近資產(chǎn):41.59億元
  • 基金公司:嘉實基金
  • 基金經(jīng)理:趙國英 常逍遙 陳碩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.43% 0.01% 0.16% 0.58% 1.65% 4.26% - 6.40%
同類排名 106/560 495/596 432/588 245/572 397/457 285/331 0/197 -
嘉實中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金動態(tài)
嘉實中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861)基金檔案
基金代碼 015861 基金簡稱 嘉實中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 基金全稱
發(fā)行日期 2022-05-30~2022-06-07 成立日期 2022-06-09 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 趙國英 常逍遙 陳碩 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 41.59億元 最近份額 50.5318億 成立份額
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