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國投瑞銀專精特新量化選股混合A基金凈值查詢(015842)

今天最新凈值 0.9957 -0.0107 -1.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9904 -0.0053 -0.5352%
  • 累計(jì)凈值：0.9957
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0309億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 殷瑞飛
今年以來國投瑞銀專精特新量化選股混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀專精特新量化選股混合A(015842)基金累計(jì)收益率13.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9892 0.9892 0.9957 0.9957 -0.0065 -0.65%
2025-05-22 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9957 0.9957 1.0064 1.0064 -0.0107 -1.06%
2025-05-21 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0064 1.0064 1.0132 1.0132 -0.0068 -0.67%
2025-05-20 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0132 1.0132 1.0097 1.0097 0.0035 0.35%
2025-05-19 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0097 1.0097 1.0092 1.0092 0.0005 0.05%
2025-05-16 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0092 1.0092 1.0054 1.0054 0.0038 0.38%
2025-05-15 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0054 1.0054 1.0206 1.0206 -0.0152 -1.49%
2025-05-14 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0206 1.0206 1.0193 1.0193 0.0013 0.13%
2025-05-13 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0193 1.0193 1.0232 1.0232 -0.0039 -0.38%
2025-05-12 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0232 1.0232 1.0098 1.0098 0.0134 1.33%
2025-05-09 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0098 1.0098 1.0215 1.0215 -0.0117 -1.15%
2025-05-08 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0215 1.0215 1.0104 1.0104 0.0111 1.10%
2025-05-07 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0104 1.0104 1.0046 1.0046 0.0058 0.58%
2025-05-06 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0046 1.0046 0.9831 0.9831 0.0215 2.19%
2025-04-30 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9831 0.9831 0.9745 0.9745 0.0086 0.88%
2025-04-29 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9745 0.9745 0.9676 0.9676 0.0069 0.71%
2025-04-28 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9676 0.9676 0.9786 0.9786 -0.0110 -1.12%
2025-04-25 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9786 0.9786 0.9770 0.9770 0.0016 0.16%
2025-04-24 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9770 0.9770 0.9848 0.9848 -0.0078 -0.79%
2025-04-23 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9848 0.9848 0.9740 0.9740 0.0108 1.11%
2025-04-22 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9740 0.9740 0.9739 0.9739 0.0001 0.01%
2025-04-21 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9739 0.9739 0.9511 0.9511 0.0228 2.40%
2025-04-18 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9511 0.9511 0.9502 0.9502 0.0009 0.09%
2025-04-17 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9502 0.9502 0.9441 0.9441 0.0061 0.65%
2025-04-16 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9441 0.9441 0.9535 0.9535 -0.0094 -0.99%
2025-04-15 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9535 0.9535 0.9568 0.9568 -0.0033 -0.34%
2025-04-14 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9568 0.9568 0.9465 0.9465 0.0103 1.09%
2025-04-11 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9465 0.9465 0.9237 0.9237 0.0228 2.47%
2025-04-10 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9237 0.9237 0.8994 0.8994 0.0243 2.70%
2025-04-09 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8994 0.8994 0.8735 0.8735 0.0259 2.97%
2025-04-08 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8735 0.8735 0.8714 0.8714 0.0021 0.24%
2025-04-07 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8714 0.8714 0.9989 0.9989 -0.1275 -12.76%
2025-04-03 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9989 0.9989 1.0209 1.0209 -0.0220 -2.15%
2025-04-02 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0209 1.0209 1.0173 1.0173 0.0036 0.35%
2025-04-01 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0173 1.0173 1.0075 1.0075 0.0098 0.97%
2025-03-31 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0075 1.0075 1.0084 1.0084 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0084 1.0084 1.0171 1.0171 -0.0087 -0.86%
2025-03-27 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0171 1.0171 1.0162 1.0162 0.0009 0.09%
2025-03-26 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0162 1.0162 1.0084 1.0084 0.0078 0.77%
2025-03-25 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0084 1.0084 1.0124 1.0124 -0.0040 -0.40%
2025-03-24 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0124 1.0124 1.0202 1.0202 -0.0078 -0.76%
2025-03-21 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0202 1.0202 1.0399 1.0399 -0.0197 -1.89%
2025-03-20 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0399 1.0399 1.0407 1.0407 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0407 1.0407 1.0518 1.0518 -0.0111 -1.06%
2025-03-18 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0518 1.0518 1.0422 1.0422 0.0096 0.92%
2025-03-17 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0422 1.0422 1.0337 1.0337 0.0085 0.82%
2025-03-14 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0337 1.0337 1.0200 1.0200 0.0137 1.34%
2025-03-13 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0200 1.0200 1.0395 1.0395 -0.0195 -1.88%
2025-03-12 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0395 1.0395 1.0356 1.0356 0.0039 0.38%
2025-03-11 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0356 1.0356 1.0380 1.0380 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0380 1.0380 1.0352 1.0352 0.0028 0.27%
2025-03-07 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0352 1.0352 1.0356 1.0356 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0356 1.0356 1.0231 1.0231 0.0125 1.22%
2025-03-05 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0231 1.0231 1.0178 1.0178 0.0053 0.52%
2025-03-04 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0178 1.0178 0.9975 0.9975 0.0203 2.04%
2025-03-03 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9975 0.9975 0.9921 0.9921 0.0054 0.54%
2025-02-28 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9921 0.9921 1.0330 1.0330 -0.0409 -3.96%
2025-02-27 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0330 1.0330 1.0297 1.0297 0.0033 0.32%
2025-02-26 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0297 1.0297 1.0077 1.0077 0.0220 2.18%
2025-02-25 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0077 1.0077 1.0025 1.0025 0.0052 0.52%
2025-02-24 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0025 1.0025 1.0060 1.0060 -0.0035 -0.35%
2025-02-21 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0060 1.0060 0.9878 0.9878 0.0182 1.84%
2025-02-20 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9878 0.9878 0.9750 0.9750 0.0128 1.31%
2025-02-19 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9750 0.9750 0.9507 0.9507 0.0243 2.56%
2025-02-18 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9507 0.9507 0.9665 0.9665 -0.0158 -1.63%
2025-02-17 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9665 0.9665 0.9558 0.9558 0.0107 1.12%
2025-02-14 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9558 0.9558 0.9551 0.9551 0.0007 0.07%
2025-02-13 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9551 0.9551 0.9752 0.9752 -0.0201 -2.06%
2025-02-12 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9752 0.9752 0.9615 0.9615 0.0137 1.42%
2025-02-11 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9615 0.9615 0.9647 0.9647 -0.0032 -0.33%
2025-02-10 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9647 0.9647 0.9572 0.9572 0.0075 0.78%
2025-02-07 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9572 0.9572 0.9466 0.9466 0.0106 1.12%
2025-02-06 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9466 0.9466 0.9191 0.9191 0.0275 2.99%
2025-02-05 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9191 0.9191 0.9235 0.9235 -0.0044 -0.48%
2025-01-27 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9235 0.9235 0.9378 0.9378 -0.0143 -1.52%
2025-01-22 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9302 0.9302 0.9369 0.9369 -0.0067 -0.72%
2025-01-14 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9043 0.9043 0.8636 0.8636 0.0407 4.71%
2025-01-13 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8636 0.8636 0.8624 0.8624 0.0012 0.14%
2025-01-10 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8624 0.8624 0.8760 0.8760 -0.0136 -1.55%
2025-01-09 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8760 0.8760 0.8743 0.8743 0.0017 0.19%
2025-01-08 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8743 0.8743 0.8708 0.8708 0.0035 0.40%
2025-01-07 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8708 0.8708 0.8490 0.8490 0.0218 2.57%
2025-01-06 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8490 0.8490 0.8502 0.8502 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8502 0.8502 0.8714 0.8714 -0.0212 -2.43%
2025-01-02 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8714 0.8714 0.8963 0.8963 -0.0249 -2.78%