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國投瑞銀專精特新量化選股混合A基金凈值查詢(015842)

今天最新凈值 1.0132 0.0035 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9978 -0.0086 -0.8572%
  • 累計凈值：1.0132
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0309億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 殷瑞飛
近一年國投瑞銀專精特新量化選股混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀專精特新量化選股混合A(015842)基金累計收益率25.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0132 1.0132 1.0097 1.0097 0.0035 0.35%
2025-05-19 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0097 1.0097 1.0092 1.0092 0.0005 0.05%
2025-05-16 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0092 1.0092 1.0054 1.0054 0.0038 0.38%
2025-05-15 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0054 1.0054 1.0206 1.0206 -0.0152 -1.49%
2025-05-14 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0206 1.0206 1.0193 1.0193 0.0013 0.13%
2025-05-13 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0193 1.0193 1.0232 1.0232 -0.0039 -0.38%
2025-05-12 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0232 1.0232 1.0098 1.0098 0.0134 1.33%
2025-05-09 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0098 1.0098 1.0215 1.0215 -0.0117 -1.15%
2025-05-08 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0215 1.0215 1.0104 1.0104 0.0111 1.10%
2025-05-07 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0104 1.0104 1.0046 1.0046 0.0058 0.58%
2025-05-06 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0046 1.0046 0.9831 0.9831 0.0215 2.19%
2025-04-30 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9831 0.9831 0.9745 0.9745 0.0086 0.88%
2025-04-29 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9745 0.9745 0.9676 0.9676 0.0069 0.71%
2025-04-28 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9676 0.9676 0.9786 0.9786 -0.0110 -1.12%
2025-04-25 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9786 0.9786 0.9770 0.9770 0.0016 0.16%
2025-04-24 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9770 0.9770 0.9848 0.9848 -0.0078 -0.79%
2025-04-23 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9848 0.9848 0.9740 0.9740 0.0108 1.11%
2025-04-22 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9740 0.9740 0.9739 0.9739 0.0001 0.01%
2025-04-21 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9739 0.9739 0.9511 0.9511 0.0228 2.40%
2025-04-18 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9511 0.9511 0.9502 0.9502 0.0009 0.09%
2025-04-17 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9502 0.9502 0.9441 0.9441 0.0061 0.65%
2025-04-16 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9441 0.9441 0.9535 0.9535 -0.0094 -0.99%
2025-04-15 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9535 0.9535 0.9568 0.9568 -0.0033 -0.34%
2025-04-14 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9568 0.9568 0.9465 0.9465 0.0103 1.09%
2025-04-11 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9465 0.9465 0.9237 0.9237 0.0228 2.47%
2025-04-10 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9237 0.9237 0.8994 0.8994 0.0243 2.70%
2025-04-09 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8994 0.8994 0.8735 0.8735 0.0259 2.97%
2025-04-08 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8735 0.8735 0.8714 0.8714 0.0021 0.24%
2025-04-07 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8714 0.8714 0.9989 0.9989 -0.1275 -12.76%
2025-04-03 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9989 0.9989 1.0209 1.0209 -0.0220 -2.15%
2025-04-02 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0209 1.0209 1.0173 1.0173 0.0036 0.35%
2025-04-01 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0173 1.0173 1.0075 1.0075 0.0098 0.97%
2025-03-31 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0075 1.0075 1.0084 1.0084 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0084 1.0084 1.0171 1.0171 -0.0087 -0.86%
2025-03-27 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0171 1.0171 1.0162 1.0162 0.0009 0.09%
2025-03-26 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0162 1.0162 1.0084 1.0084 0.0078 0.77%
2025-03-25 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0084 1.0084 1.0124 1.0124 -0.0040 -0.40%
2025-03-24 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0124 1.0124 1.0202 1.0202 -0.0078 -0.76%
2025-03-21 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0202 1.0202 1.0399 1.0399 -0.0197 -1.89%
2025-03-20 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0399 1.0399 1.0407 1.0407 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0407 1.0407 1.0518 1.0518 -0.0111 -1.06%
2025-03-18 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0518 1.0518 1.0422 1.0422 0.0096 0.92%
2025-03-17 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0422 1.0422 1.0337 1.0337 0.0085 0.82%
2025-03-14 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0337 1.0337 1.0200 1.0200 0.0137 1.34%
2025-03-13 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0200 1.0200 1.0395 1.0395 -0.0195 -1.88%
2025-03-12 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0395 1.0395 1.0356 1.0356 0.0039 0.38%
2025-03-11 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0356 1.0356 1.0380 1.0380 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0380 1.0380 1.0352 1.0352 0.0028 0.27%
2025-03-07 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0352 1.0352 1.0356 1.0356 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0356 1.0356 1.0231 1.0231 0.0125 1.22%
2025-03-05 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0231 1.0231 1.0178 1.0178 0.0053 0.52%
2025-03-04 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0178 1.0178 0.9975 0.9975 0.0203 2.04%
2025-03-03 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9975 0.9975 0.9921 0.9921 0.0054 0.54%
2025-02-28 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9921 0.9921 1.0330 1.0330 -0.0409 -3.96%
2025-02-27 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0330 1.0330 1.0297 1.0297 0.0033 0.32%
2025-02-26 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0297 1.0297 1.0077 1.0077 0.0220 2.18%
2025-02-25 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0077 1.0077 1.0025 1.0025 0.0052 0.52%
2025-02-24 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0025 1.0025 1.0060 1.0060 -0.0035 -0.35%
2025-02-21 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0060 1.0060 0.9878 0.9878 0.0182 1.84%
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2025-02-14 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9558 0.9558 0.9551 0.9551 0.0007 0.07%
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2025-02-12 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9752 0.9752 0.9615 0.9615 0.0137 1.42%
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2025-02-05 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9191 0.9191 0.9235 0.9235 -0.0044 -0.48%
2025-01-27 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9235 0.9235 0.9378 0.9378 -0.0143 -1.52%
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2025-01-10 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8624 0.8624 0.8760 0.8760 -0.0136 -1.55%
2025-01-09 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8760 0.8760 0.8743 0.8743 0.0017 0.19%
2025-01-08 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8743 0.8743 0.8708 0.8708 0.0035 0.40%
2025-01-07 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8708 0.8708 0.8490 0.8490 0.0218 2.57%
2025-01-06 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8490 0.8490 0.8502 0.8502 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8502 0.8502 0.8714 0.8714 -0.0212 -2.43%
2025-01-02 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8714 0.8714 0.8963 0.8963 -0.0249 -2.78%
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2024-12-24 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9151 0.9151 0.9021 0.9021 0.0130 1.44%
2024-12-23 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9021 0.9021 0.9274 0.9274 -0.0253 -2.73%
2024-12-20 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9274 0.9274 0.9063 0.9063 0.0211 2.33%
2024-12-19 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9063 0.9063 0.8979 0.8979 0.0084 0.94%
2024-12-18 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8979 0.8979 0.8861 0.8861 0.0118 1.33%
2024-12-17 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8861 0.8861 0.9083 0.9083 -0.0222 -2.44%
2024-12-16 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9083 0.9083 0.9203 0.9203 -0.0120 -1.30%
2024-12-13 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9203 0.9203 0.9348 0.9348 -0.0145 -1.55%
2024-12-12 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9348 0.9348 0.9323 0.9323 0.0025 0.27%
2024-12-11 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9323 0.9323 0.9207 0.9207 0.0116 1.26%
2024-12-10 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9207 0.9207 0.9119 0.9119 0.0088 0.97%
2024-12-09 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9119 0.9119 0.9126 0.9126 -0.0007 -0.08%
2024-12-06 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9126 0.9126 0.9059 0.9059 0.0067 0.74%
2024-12-05 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9059 0.9059 0.8963 0.8963 0.0096 1.07%
2024-12-04 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8963 0.8963 0.9083 0.9083 -0.0120 -1.32%
2024-12-03 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9083 0.9083 0.9106 0.9106 -0.0023 -0.25%
2024-12-02 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9106 0.9106 0.8975 0.8975 0.0131 1.46%
2024-11-29 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8975 0.8975 0.8851 0.8851 0.0124 1.40%
2024-11-28 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8851 0.8851 0.8859 0.8859 -0.0008 -0.09%
2024-11-27 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8859 0.8859 0.8716 0.8716 0.0143 1.64%
2024-11-26 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8716 0.8716 0.8797 0.8797 -0.0081 -0.92%
2024-11-25 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8797 0.8797 0.8724 0.8724 0.0073 0.84%
2024-11-22 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8724 0.8724 0.9083 0.9083 -0.0359 -3.95%
2024-11-21 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9083 0.9083 0.9079 0.9079 0.0004 0.04%
2024-11-20 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9079 0.9079 0.8963 0.8963 0.0116 1.29%
2024-11-19 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8963 0.8963 0.8679 0.8679 0.0284 3.27%
2024-11-18 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8679 0.8679 0.8911 0.8911 -0.0232 -2.60%
2024-11-15 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8911 0.8911 0.9161 0.9161 -0.0250 -2.73%
2024-11-14 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9161 0.9161 0.9447 0.9447 -0.0286 -3.03%
2024-11-13 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9447 0.9447 0.9414 0.9414 0.0033 0.35%
2024-11-12 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9414 0.9414 0.9584 0.9584 -0.0170 -1.77%
2024-11-11 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9584 0.9584 0.9180 0.9180 0.0404 4.40%
2024-11-08 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9180 0.9180 0.9129 0.9129 0.0051 0.56%
2024-11-07 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9129 0.9129 0.8982 0.8982 0.0147 1.64%
2024-11-06 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8982 0.8982 0.8980 0.8980 0.0002 0.02%
2024-11-05 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8980 0.8980 0.8709 0.8709 0.0271 3.11%
2024-11-04 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8709 0.8709 0.8495 0.8495 0.0214 2.52%
2024-11-01 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8495 0.8495 0.8812 0.8812 -0.0317 -3.60%
2024-10-31 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8812 0.8812 0.8742 0.8742 0.0070 0.80%
2024-10-30 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8742 0.8742 0.8819 0.8819 -0.0077 -0.87%
2024-10-29 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8819 0.8819 0.8945 0.8945 -0.0126 -1.41%
2024-10-28 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8945 0.8945 0.8877 0.8877 0.0068 0.77%
2024-10-25 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8877 0.8877 0.8733 0.8733 0.0144 1.65%
2024-10-24 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8733 0.8733 0.8775 0.8775 -0.0042 -0.48%
2024-10-23 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8775 0.8775 0.8783 0.8783 -0.0008 -0.09%
2024-10-22 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8783 0.8783 0.8777 0.8777 0.0006 0.07%
2024-10-21 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8777 0.8777 0.8598 0.8598 0.0179 2.08%
2024-10-18 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8598 0.8598 0.8157 0.8157 0.0441 5.41%
2024-10-17 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8157 0.8157 0.8143 0.8143 0.0014 0.17%
2024-10-16 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8143 0.8143 0.8208 0.8208 -0.0065 -0.79%
2024-10-15 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8208 0.8208 0.8319 0.8319 -0.0111 -1.33%
2024-10-14 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8319 0.8319 0.8020 0.8020 0.0299 3.73%
2024-10-11 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8020 0.8020 0.8443 0.8443 -0.0423 -5.01%
2024-10-10 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8443 0.8443 0.8572 0.8572 -0.0129 -1.50%
2024-10-09 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8572 0.8572 0.9295 0.9295 -0.0723 -7.78%
2024-10-08 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.9295 0.9295 0.8245 0.8245 0.1050 12.73%
2024-09-30 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.8245 0.8245 0.7263 0.7263 0.0982 13.52%
2024-09-27 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7263 0.7263 0.6859 0.6859 0.0404 5.89%
2024-09-26 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6859 0.6859 0.6620 0.6620 0.0239 3.61%
2024-09-25 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6620 0.6620 0.6589 0.6589 0.0031 0.47%
2024-09-24 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6589 0.6589 0.6324 0.6324 0.0265 4.19%
2024-09-23 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6324 0.6324 0.6348 0.6348 -0.0024 -0.38%
2024-09-20 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6348 0.6348 0.6414 0.6414 -0.0066 -1.03%
2024-09-19 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6414 0.6414 0.6328 0.6328 0.0086 1.36%
2024-09-18 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6328 0.6328 0.6365 0.6365 -0.0037 -0.58%
2024-09-13 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6365 0.6365 0.6482 0.6482 -0.0117 -1.80%
2024-09-12 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6482 0.6482 0.6530 0.6530 -0.0048 -0.74%
2024-09-11 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6530 0.6530 0.6527 0.6527 0.0003 0.05%
2024-09-10 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6527 0.6527 0.6456 0.6456 0.0071 1.10%
2024-09-09 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6456 0.6456 0.6494 0.6494 -0.0038 -0.59%
2024-09-06 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6494 0.6494 0.6650 0.6650 -0.0156 -2.35%
2024-09-05 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6650 0.6650 0.6620 0.6620 0.0030 0.45%
2024-09-04 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6620 0.6620 0.6630 0.6630 -0.0010 -0.15%
2024-09-03 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6630 0.6630 0.6568 0.6568 0.0062 0.94%
2024-09-02 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6568 0.6568 0.6765 0.6765 -0.0197 -2.91%
2024-08-30 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6765 0.6765 0.6623 0.6623 0.0142 2.14%
2024-08-29 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6623 0.6623 0.6482 0.6482 0.0141 2.18%
2024-08-28 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6482 0.6482 0.6435 0.6435 0.0047 0.73%
2024-08-27 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6435 0.6435 0.6511 0.6511 -0.0076 -1.17%
2024-08-26 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6511 0.6511 0.6483 0.6483 0.0028 0.43%
2024-08-23 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6483 0.6483 0.6510 0.6510 -0.0027 -0.41%
2024-08-22 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6510 0.6510 0.6608 0.6608 -0.0098 -1.48%
2024-08-21 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6608 0.6608 0.6628 0.6628 -0.0020 -0.30%
2024-08-20 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6628 0.6628 0.6779 0.6779 -0.0151 -2.23%
2024-08-19 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6779 0.6779 0.6837 0.6837 -0.0058 -0.85%
2024-08-16 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6837 0.6837 0.6845 0.6845 -0.0008 -0.12%
2024-08-15 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6845 0.6845 0.6818 0.6818 0.0027 0.40%
2024-08-14 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6818 0.6818 0.6911 0.6911 -0.0093 -1.35%
2024-08-13 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6911 0.6911 0.6854 0.6854 0.0057 0.83%
2024-08-12 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6854 0.6854 0.6889 0.6889 -0.0035 -0.51%
2024-08-09 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6889 0.6889 0.6942 0.6942 -0.0053 -0.76%
2024-08-08 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6942 0.6942 0.6973 0.6973 -0.0031 -0.44%
2024-08-07 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6973 0.6973 0.6995 0.6995 -0.0022 -0.31%
2024-08-06 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6995 0.6995 0.6873 0.6873 0.0122 1.78%
2024-08-05 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6873 0.6873 0.7128 0.7128 -0.0255 -3.58%
2024-08-02 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7128 0.7128 0.7301 0.7301 -0.0173 -2.37%
2024-07-31 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7305 0.7305 0.7007 0.7007 0.0298 4.25%
2024-07-30 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7007 0.7007 0.6989 0.6989 0.0018 0.26%
2024-07-29 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6989 0.6989 0.7055 0.7055 -0.0066 -0.94%
2024-07-26 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7055 0.7055 0.6953 0.6953 0.0102 1.47%
2024-07-25 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6953 0.6953 0.6975 0.6975 -0.0022 -0.32%
2024-07-24 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.6975 0.6975 0.7098 0.7098 -0.0123 -1.73%
2024-07-23 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7098 0.7098 0.7366 0.7366 -0.0268 -3.64%
2024-07-22 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7366 0.7366 0.7372 0.7372 -0.0006 -0.08%
2024-07-19 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7372 0.7372 0.7301 0.7301 0.0071 0.97%
2024-07-18 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7301 0.7301 0.7291 0.7291 0.0010 0.14%
2024-07-17 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7291 0.7291 0.7389 0.7389 -0.0098 -1.33%
2024-07-16 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7389 0.7389 0.7371 0.7371 0.0018 0.24%
2024-07-15 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7371 0.7371 0.7503 0.7503 -0.0132 -1.76%
2024-07-12 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7503 0.7503 0.7548 0.7548 -0.0045 -0.60%
2024-07-11 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7548 0.7548 0.7368 0.7368 0.0180 2.44%
2024-07-10 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7368 0.7368 0.7369 0.7369 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7369 0.7369 0.7157 0.7157 0.0212 2.96%
2024-07-08 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7157 0.7157 0.7300 0.7300 -0.0143 -1.96%
2024-07-05 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7300 0.7300 0.7240 0.7240 0.0060 0.83%
2024-07-04 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7240 0.7240 0.7429 0.7429 -0.0189 -2.54%
2024-07-03 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7429 0.7429 0.7491 0.7491 -0.0062 -0.83%
2024-07-02 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7491 0.7491 0.7586 0.7586 -0.0095 -1.25%
2024-07-01 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7586 0.7586 0.7576 0.7576 0.0010 0.13%
2024-06-28 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7576 0.7576 0.7487 0.7487 0.0089 1.19%
2024-06-27 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7487 0.7487 0.7643 0.7643 -0.0156 -2.04%
2024-06-26 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7643 0.7643 0.7438 0.7438 0.0205 2.76%
2024-06-25 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7438 0.7438 0.7563 0.7563 -0.0125 -1.65%
2024-06-24 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7563 0.7563 0.7833 0.7833 -0.0270 -3.45%
2024-06-21 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7833 0.7833 0.7835 0.7835 -0.0002 -0.03%
2024-06-20 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7835 0.7835 0.7824 0.7824 0.0011 0.14%
2024-06-19 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7824 0.7824 0.7864 0.7864 -0.0040 -0.51%
2024-06-18 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7864 0.7864 0.7821 0.7821 0.0043 0.55%
2024-06-17 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7821 0.7821 0.7807 0.7807 0.0014 0.18%
2024-06-14 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7807 0.7807 0.7821 0.7821 -0.0014 -0.18%
2024-06-13 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7821 0.7821 0.7756 0.7756 0.0065 0.84%
2024-06-12 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7756 0.7756 0.7701 0.7701 0.0055 0.71%
2024-06-11 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7701 0.7701 0.7522 0.7522 0.0179 2.38%
2024-06-07 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7522 0.7522 0.7492 0.7492 0.0030 0.40%
2024-06-06 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7492 0.7492 0.7692 0.7692 -0.0200 -2.60%
2024-06-05 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7692 0.7692 0.7810 0.7810 -0.0118 -1.51%
2024-06-04 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7810 0.7810 0.7854 0.7854 -0.0044 -0.56%
2024-06-03 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7854 0.7854 0.7884 0.7884 -0.0030 -0.38%
2024-05-31 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7884 0.7884 0.7819 0.7819 0.0065 0.83%
2024-05-30 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7819 0.7819 0.7776 0.7776 0.0043 0.55%
2024-05-29 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7776 0.7776 0.7787 0.7787 -0.0011 -0.14%
2024-05-28 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7787 0.7787 0.7807 0.7807 -0.0020 -0.26%
2024-05-27 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7807 0.7807 0.7703 0.7703 0.0104 1.35%
2024-05-24 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7703 0.7703 0.7834 0.7834 -0.0131 -1.67%
2024-05-23 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7834 0.7834 0.7983 0.7983 -0.0149 -1.87%
2024-05-22 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 0.7983 0.7983 0.7968 0.7968 0.0015 0.19%