國投瑞銀專精特新量化選股混合A基金凈值查詢(015842)
今天最新凈值
1.0132
0.0035 0.3500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0063
-0.0069 -0.6836%
- 累計(jì)凈值：1.0132
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0309億
- 最近資產(chǎn)：0.73億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：趙建 殷瑞飛
近一月,國投瑞銀專精特新量化選股混合A(015842)基金累計(jì)收益率6.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-05-20 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0152 |
-1.49% |
| 2025-05-14 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0134 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2025-05-08 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0111 |
1.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
1.0046 |
1.0046 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0215 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-04-29 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0069 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2025-04-25 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0108 |
1.11% |
| 2025-04-22 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0001 |
0.01% |
