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國投瑞銀專精特新量化選股混合A基金凈值查詢(015842)

今天最新凈值 1.0132 0.0035 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9978 -0.0086 -0.8572%
  • 累計凈值：1.0132
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0309億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 殷瑞飛
近一周國投瑞銀專精特新量化選股混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀專精特新量化選股混合A(015842)基金累計收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0064 1.0064 1.0132 1.0132 -0.0068 -0.67%
2025-05-20 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0132 1.0132 1.0097 1.0097 0.0035 0.35%
2025-05-19 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0097 1.0097 1.0092 1.0092 0.0005 0.05%
2025-05-16 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0092 1.0092 1.0054 1.0054 0.0038 0.38%
2025-05-15 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 1.0054 1.0054 1.0206 1.0206 -0.0152 -1.49%