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國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(華融優(yōu)選配置6個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015813)

今天最新凈值 0.9746 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9746
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3116億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：范貴龍
近一周國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|華融優(yōu)選配置6個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(015813)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015813 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9746 0.9746 0.0005 0.05%
2025-05-20 015813 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9733 0.9733 0.0013 0.13%
2025-05-19 015813 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%