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國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(華融優(yōu)選配置6個月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015813)

今天最新凈值 0.9733 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9733
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3116億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：范貴龍
近一月國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A|華融優(yōu)選配置6個月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(015813)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9733 0.9733 0.0013 0.13%
2025-05-19 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2025-05-16 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9736 0.9736 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9757 0.9757 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9750 0.9750 0.0007 0.07%
2025-05-13 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.00%
2025-05-12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9741 0.9741 0.0009 0.09%
2025-05-09 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9752 0.9752 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9743 0.9743 0.0009 0.09%
2025-05-07 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9738 0.9738 0.0005 0.05%
2025-05-06 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9714 0.9714 0.0024 0.25%
2025-04-30 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9708 0.9708 0.0006 0.06%
2025-04-29 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9701 0.9701 0.0007 0.07%
2025-04-28 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9708 0.9708 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9711 0.9711 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9720 0.9720 -0.0009 -0.09%