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國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(華融優(yōu)選配置6個月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015813)

今天最新凈值 0.9733 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9733
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3116億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：范貴龍
今年以來國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A|華融優(yōu)選配置6個月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(015813)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9733 0.9733 0.0013 0.13%
2025-05-19 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2025-05-16 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9736 0.9736 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9757 0.9757 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9750 0.9750 0.0007 0.07%
2025-05-13 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.00%
2025-05-12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9741 0.9741 0.0009 0.09%
2025-05-09 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9752 0.9752 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9743 0.9743 0.0009 0.09%
2025-05-07 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9738 0.9738 0.0005 0.05%
2025-05-06 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9714 0.9714 0.0024 0.25%
2025-04-30 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9708 0.9708 0.0006 0.06%
2025-04-29 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9701 0.9701 0.0007 0.07%
2025-04-28 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9708 0.9708 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9711 0.9711 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9720 0.9720 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9722 0.9722 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9720 0.9720 0.0002 0.02%
2025-04-21 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9703 0.9703 0.0017 0.18%
2025-04-18 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9706 0.9706 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9702 0.9702 0.0004 0.04%
2025-04-16 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9705 0.9705 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9715 0.9715 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9706 0.9706 0.0009 0.09%
2025-04-11 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9691 0.9691 0.0015 0.15%
2025-04-10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9662 0.9662 0.0029 0.30%
2025-04-09 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9632 0.9632 0.0030 0.31%
2025-04-08 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9620 0.9620 0.0012 0.12%
2025-04-07 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9746 0.9746 -0.0126 -1.29%
2025-04-03 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9749 0.9749 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9747 0.9747 0.0002 0.02%
2025-04-01 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9739 0.9739 0.0008 0.08%
2025-03-31 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9749 0.9749 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9757 0.9757 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9748 0.9748 0.0009 0.09%
2025-03-26 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9746 0.9746 0.0002 0.02%
2025-03-25 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9748 0.9748 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9743 0.9743 0.0005 0.05%
2025-03-21 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9774 0.9774 -0.0031 -0.32%
2025-03-20 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9783 0.9783 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9790 0.9790 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9777 0.9777 0.0013 0.13%
2025-03-17 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9781 0.9781 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9744 0.9744 0.0037 0.38%
2025-03-13 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9761 0.9761 -0.0017 -0.17%
2025-03-12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9763 0.9763 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9770 0.9770 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9777 0.9777 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9795 0.9795 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9754 0.9754 0.0041 0.42%
2025-03-05 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9744 0.9744 0.0010 0.10%
2025-03-04 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9727 0.9727 0.0017 0.17%
2025-03-03 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9721 0.9721 0.0006 0.06%
2025-02-28 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9782 0.9782 -0.0061 -0.62%
2025-02-27 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9784 0.9784 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9751 0.9751 0.0033 0.34%
2025-02-25 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9777 0.9777 -0.0026 -0.27%
2025-02-24 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9782 0.9782 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9739 0.9739 0.0043 0.44%
2025-02-20 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9740 0.9740 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9701 0.9701 0.0039 0.40%
2025-02-18 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9734 0.9734 -0.0033 -0.34%
2025-02-17 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9738 0.9738 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9724 0.9724 0.0014 0.14%
2025-02-13 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9743 0.9743 -0.0019 -0.20%
2025-02-12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9715 0.9715 0.0028 0.29%
2025-02-11 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9730 0.9730 -0.0015 -0.15%
2025-02-10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9714 0.9714 0.0016 0.16%
2025-02-07 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9685 0.9685 0.0029 0.30%
2025-02-06 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9645 0.9645 0.0040 0.41%
2025-02-05 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9637 0.9637 0.0008 0.08%
2025-01-27 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9647 0.9647 -0.0010 -0.10%
2025-01-24 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9625 0.9625 0.0022 0.23%
2025-01-23 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9634 0.9634 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9630 0.9630 0.0004 0.04%
2025-01-10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9614 0.9614 -0.0022 -0.23%
2025-01-09 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9617 0.9617 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9629 0.9629 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9606 0.9606 0.0023 0.24%
2025-01-06 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9613 0.9613 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9636 0.9636 -0.0023 -0.24%
2025-01-02 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9699 0.9699 -0.0063 -0.65%