興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式(興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015811)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0995
- 成立日期：2022-07-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.2425億
- 最近資產(chǎn)：80.74億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：季偉杰
近半年興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式|興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式(015811)基金累計(jì)收益率1.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
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015811 |
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015811 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
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015811 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0132 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
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015811 |
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| 2025-03-14 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0106 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0119 |
1.0888 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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-0.07% |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0129 |
1.0898 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0145 |
1.0914 |
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-0.14% |
| 2025-02-20 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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-0.08% |
| 2025-02-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0167 |
1.0936 |
1.0165 |
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0.02% |
| 2025-02-18 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0165 |
1.0934 |
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-0.14% |
| 2025-02-17 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0179 |
1.0948 |
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-0.05% |
| 2025-02-14 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0184 |
1.0953 |
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1.0961 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0192 |
1.0961 |
1.0192 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0961 |
1.0192 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0961 |
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1.0962 |
-0.0001 |
-0.01% |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0962 |
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-0.04% |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0966 |
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0.06% |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0960 |
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1.0182 |
1.0951 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0944 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0179 |
1.0948 |
1.0177 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0177 |
1.0946 |
1.0185 |
1.0954 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.0954 |
1.0189 |
1.0958 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0189 |
1.0958 |
1.0198 |
1.0967 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0967 |
1.0200 |
1.0969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0200 |
1.0969 |
1.0204 |
1.0973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0204 |
1.0973 |
1.0201 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0201 |
1.0970 |
1.0193 |
1.0962 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0193 |
1.0962 |
1.0174 |
1.0943 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0174 |
1.0943 |
1.0158 |
1.0927 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0141 |
1.0910 |
1.0144 |
1.0913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0144 |
1.0913 |
1.0149 |
1.0918 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0149 |
1.0918 |
1.0253 |
1.0922 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0922 |
1.0247 |
1.0916 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0247 |
1.0916 |
1.0236 |
1.0905 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0236 |
1.0905 |
1.0240 |
1.0909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0240 |
1.0909 |
1.0245 |
1.0914 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0245 |
1.0914 |
1.0251 |
1.0920 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0251 |
1.0920 |
1.0242 |
1.0911 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0242 |
1.0911 |
1.0227 |
1.0896 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0227 |
1.0896 |
1.0223 |
1.0892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0892 |
1.0224 |
1.0893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0224 |
1.0893 |
1.0207 |
1.0876 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0207 |
1.0876 |
1.0204 |
1.0873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0204 |
1.0873 |
1.0201 |
1.0870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0201 |
1.0870 |
1.0196 |
1.0865 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0865 |
1.0188 |
1.0857 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0188 |
1.0857 |
1.0186 |
1.0855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0186 |
1.0855 |
1.0163 |
1.0832 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0163 |
1.0832 |
1.0154 |
1.0823 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0154 |
1.0823 |
1.0151 |
1.0820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0151 |
1.0820 |
1.0148 |
1.0817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0148 |
1.0817 |
1.0144 |
1.0813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0144 |
1.0813 |
1.0139 |
1.0808 |
0.0005 |
0.05% |
