興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式(興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015811)
今天最新凈值
1.0226
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0995
- 成立日期：2022-07-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.2425億
- 最近資產：80.74億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經理：季偉杰
近一年興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式|興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式(015811)基金累計收益率3.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0228 |
1.0997 |
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1.0995 |
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| 2025-05-21 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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015811 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
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| 2025-04-24 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
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|
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015811 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-28 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-26 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-25 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0908 |
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| 2025-03-24 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0127 |
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| 2025-03-20 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-18 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-03-14 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-12 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-10 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0106 |
1.0875 |
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-0.14% |
| 2025-03-06 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-05 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0123 |
1.0892 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-03 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0119 |
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0.0003 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0116 |
1.0885 |
1.0119 |
1.0888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-27 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-26 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0122 |
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| 2025-02-25 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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-0.07% |
| 2025-02-24 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0129 |
1.0898 |
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-0.16% |
| 2025-02-21 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0145 |
1.0914 |
1.0159 |
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-0.14% |
| 2025-02-20 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0159 |
1.0928 |
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-0.08% |
| 2025-02-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0167 |
1.0936 |
1.0165 |
1.0934 |
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0.02% |
| 2025-02-18 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0165 |
1.0934 |
1.0179 |
1.0948 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0179 |
1.0948 |
1.0184 |
1.0953 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0184 |
1.0953 |
1.0192 |
1.0961 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0192 |
1.0961 |
1.0192 |
1.0961 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0192 |
1.0961 |
1.0192 |
1.0961 |
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0.00% |
| 2025-02-11 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0192 |
1.0961 |
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1.0962 |
-0.0001 |
-0.01% |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0193 |
1.0962 |
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1.0966 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0966 |
1.0191 |
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0.06% |
| 2025-02-06 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0191 |
1.0960 |
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0.09% |
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015811 |
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1.0182 |
1.0951 |
1.0175 |
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0.07% |
| 2025-01-27 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0175 |
1.0944 |
1.0164 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0177 |
1.0946 |
1.0185 |
1.0954 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.0954 |
1.0189 |
1.0958 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0189 |
1.0958 |
1.0198 |
1.0967 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0967 |
1.0200 |
1.0969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0200 |
1.0969 |
1.0204 |
1.0973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0204 |
1.0973 |
1.0201 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0201 |
1.0970 |
1.0193 |
1.0962 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0193 |
1.0962 |
1.0174 |
1.0943 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0174 |
1.0943 |
1.0158 |
1.0927 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0141 |
1.0910 |
1.0144 |
1.0913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0144 |
1.0913 |
1.0149 |
1.0918 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0149 |
1.0918 |
1.0253 |
1.0922 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0922 |
1.0247 |
1.0916 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0247 |
1.0916 |
1.0236 |
1.0905 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0236 |
1.0905 |
1.0240 |
1.0909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0240 |
1.0909 |
1.0245 |
1.0914 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0245 |
1.0914 |
1.0251 |
1.0920 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0251 |
1.0920 |
1.0242 |
1.0911 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0242 |
1.0911 |
1.0227 |
1.0896 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0227 |
1.0896 |
1.0223 |
1.0892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0892 |
1.0224 |
1.0893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0224 |
1.0893 |
1.0207 |
1.0876 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0207 |
1.0876 |
1.0204 |
1.0873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0204 |
1.0873 |
1.0201 |
1.0870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0201 |
1.0870 |
1.0196 |
1.0865 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0865 |
1.0188 |
1.0857 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0188 |
1.0857 |
1.0186 |
1.0855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0186 |
1.0855 |
1.0163 |
1.0832 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0163 |
1.0832 |
1.0154 |
1.0823 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0154 |
1.0823 |
1.0151 |
1.0820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0151 |
1.0820 |
1.0148 |
1.0817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0148 |
1.0817 |
1.0144 |
1.0813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0144 |
1.0813 |
1.0139 |
1.0808 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0139 |
1.0808 |
1.0135 |
1.0804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0135 |
1.0804 |
1.0132 |
1.0801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0132 |
1.0801 |
1.0130 |
1.0799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0130 |
1.0799 |
1.0129 |
1.0798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0129 |
1.0798 |
1.0129 |
1.0798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0129 |
1.0798 |
1.0125 |
1.0794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0125 |
1.0794 |
1.0124 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0124 |
1.0793 |
1.0123 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0123 |
1.0792 |
1.0118 |
1.0787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0118 |
1.0787 |
1.0113 |
1.0782 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0113 |
1.0782 |
1.0110 |
1.0779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0110 |
1.0779 |
1.0104 |
1.0773 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0104 |
1.0773 |
1.0100 |
1.0769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0100 |
1.0769 |
1.0098 |
1.0767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0098 |
1.0767 |
1.0092 |
1.0761 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-01 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0092 |
1.0761 |
1.0083 |
1.0752 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0083 |
1.0752 |
1.0079 |
1.0748 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0079 |
1.0748 |
1.0077 |
1.0746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0077 |
1.0746 |
1.0077 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0077 |
1.0746 |
1.0081 |
1.0750 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-25 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0081 |
1.0750 |
1.0083 |
1.0752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0083 |
1.0752 |
1.0086 |
1.0755 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-23 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0086 |
1.0755 |
1.0097 |
1.0766 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-22 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0097 |
1.0766 |
1.0104 |
1.0773 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0104 |
1.0773 |
1.0105 |
1.0774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0105 |
1.0774 |
1.0105 |
1.0774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0105 |
1.0774 |
1.0101 |
1.0770 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0101 |
1.0770 |
1.0099 |
1.0768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0099 |
1.0768 |
1.0090 |
1.0759 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-14 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0090 |
1.0759 |
1.0071 |
1.0740 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-11 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0071 |
1.0740 |
1.0045 |
1.0714 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-10-10 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0045 |
1.0714 |
1.0025 |
1.0694 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-09 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0025 |
1.0694 |
1.0040 |
1.0709 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-08 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0040 |
1.0709 |
1.0062 |
1.0731 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-09-30 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0062 |
1.0731 |
1.0105 |
1.0774 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-09-27 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0105 |
1.0774 |
1.0136 |
1.0805 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-09-26 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0136 |
1.0805 |
1.0141 |
1.0810 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-25 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0141 |
1.0810 |
1.0128 |
1.0797 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0128 |
1.0797 |
1.0132 |
1.0801 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0132 |
1.0801 |
1.0132 |
1.0801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0132 |
1.0801 |
1.0132 |
1.0801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0132 |
1.0801 |
1.0134 |
1.0803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0134 |
1.0803 |
1.0124 |
1.0793 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0124 |
1.0793 |
1.0117 |
1.0786 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0117 |
1.0786 |
1.0114 |
1.0783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0114 |
1.0783 |
1.0110 |
1.0779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0110 |
1.0779 |
1.0110 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0110 |
1.0779 |
1.0107 |
1.0776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0107 |
1.0776 |
1.0107 |
1.0776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0107 |
1.0776 |
1.0105 |
1.0774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0105 |
1.0774 |
1.0102 |
1.0771 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0102 |
1.0771 |
1.0100 |
1.0769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0100 |
1.0769 |
1.0090 |
1.0759 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0090 |
1.0759 |
1.0087 |
1.0756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0087 |
1.0756 |
1.0085 |
1.0754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0085 |
1.0754 |
1.0078 |
1.0747 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-27 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0078 |
1.0747 |
1.0090 |
1.0759 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0090 |
1.0759 |
1.0096 |
1.0765 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0096 |
1.0765 |
1.0097 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0097 |
1.0766 |
1.0095 |
1.0764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0095 |
1.0764 |
1.0099 |
1.0768 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0099 |
1.0768 |
1.0099 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0099 |
1.0768 |
1.0094 |
1.0763 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0094 |
1.0763 |
1.0093 |
1.0762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0093 |
1.0762 |
1.0098 |
1.0767 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0098 |
1.0767 |
1.0089 |
1.0758 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0089 |
1.0758 |
1.0080 |
1.0749 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0080 |
1.0749 |
1.0099 |
1.0768 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-09 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0099 |
1.0768 |
1.0107 |
1.0776 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0107 |
1.0776 |
1.0117 |
1.0786 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-07 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0117 |
1.0786 |
1.0112 |
1.0781 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0112 |
1.0781 |
1.0116 |
1.0785 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0116 |
1.0785 |
1.0113 |
1.0782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0113 |
1.0782 |
1.0109 |
1.0778 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0108 |
1.0777 |
1.0109 |
1.0778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-30 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0109 |
1.0778 |
1.0101 |
1.0770 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-29 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0101 |
1.0770 |
1.0088 |
1.0757 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-26 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0088 |
1.0757 |
1.0079 |
1.0748 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-25 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0079 |
1.0748 |
1.0066 |
1.0735 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-24 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0066 |
1.0735 |
1.0065 |
1.0734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0065 |
1.0734 |
1.0064 |
1.0733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-22 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0064 |
1.0733 |
1.0060 |
1.0729 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0060 |
1.0729 |
1.0133 |
1.0728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0133 |
1.0728 |
1.0133 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0133 |
1.0728 |
1.0132 |
1.0727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0132 |
1.0727 |
1.0131 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0131 |
1.0726 |
1.0127 |
1.0722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0127 |
1.0722 |
1.0124 |
1.0719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0124 |
1.0719 |
1.0120 |
1.0715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0120 |
1.0715 |
1.0120 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0120 |
1.0715 |
1.0116 |
1.0711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0116 |
1.0711 |
1.0119 |
1.0714 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-05 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0119 |
1.0714 |
1.0122 |
1.0717 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0122 |
1.0717 |
1.0121 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0121 |
1.0716 |
1.0114 |
1.0709 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-02 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0114 |
1.0709 |
1.0111 |
1.0706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0111 |
1.0706 |
1.0113 |
1.0708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0113 |
1.0708 |
1.0111 |
1.0706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0111 |
1.0706 |
1.0108 |
1.0703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0108 |
1.0703 |
1.0107 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0107 |
1.0702 |
1.0105 |
1.0700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0105 |
1.0700 |
1.0102 |
1.0697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0102 |
1.0697 |
1.0103 |
1.0698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0103 |
1.0698 |
1.0101 |
1.0696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0101 |
1.0696 |
1.0100 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0100 |
1.0695 |
1.0219 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0694 |
1.0217 |
1.0692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0217 |
1.0692 |
1.0215 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0215 |
1.0690 |
1.0215 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0215 |
1.0690 |
1.0214 |
1.0689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0214 |
1.0689 |
1.0210 |
1.0685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0210 |
1.0685 |
1.0208 |
1.0683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0208 |
1.0683 |
1.0206 |
1.0681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0206 |
1.0681 |
1.0203 |
1.0678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0203 |
1.0678 |
1.0201 |
1.0676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0201 |
1.0676 |
1.0198 |
1.0673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0673 |
1.0197 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0672 |
1.0196 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0671 |
1.0193 |
1.0668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0193 |
1.0668 |
1.0191 |
1.0666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0191 |
1.0666 |
1.0190 |
1.0665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0190 |
1.0665 |
1.0189 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0189 |
1.0664 |
1.0185 |
1.0660 |
0.0004 |
0.04% |
