興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式(興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015811)
今天最新凈值
1.0226
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0995
- 成立日期：2022-07-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.2425億
- 最近資產(chǎn)：80.74億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：季偉杰
近一月興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式|興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式(015811)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0228 |
1.0997 |
1.0226 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0226 |
1.0995 |
1.0223 |
1.0992 |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0992 |
1.0220 |
1.0989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.0989 |
1.0214 |
1.0983 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0216 |
1.0985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0212 |
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0.03% |
| 2025-05-13 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0210 |
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0.0007 |
0.07% |
|
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| 2025-05-08 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0203 |
1.0972 |
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0.0008 |
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| 2025-05-07 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0964 |
1.0194 |
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| 2025-05-06 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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1.0963 |
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| 2025-04-30 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0191 |
1.0960 |
1.0187 |
1.0956 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0187 |
1.0956 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0183 |
1.0952 |
1.0182 |
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| 2025-04-25 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0182 |
1.0951 |
1.0183 |
1.0952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0183 |
1.0952 |
1.0185 |
1.0954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.0954 |
1.0189 |
1.0958 |
-0.0004 |
-0.04% |
