興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式(興證全球恒泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015811)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0995
- 成立日期：2022-07-13
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：80.2425億
- 最近資產(chǎn)：80.74億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：季偉杰
近一周興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式|興證全球恒泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一周,興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式(015811)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0228 |
1.0997 |
1.0226 |
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0.0002 |
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| 2025-05-21 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0226 |
1.0995 |
1.0223 |
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| 2025-05-20 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0992 |
1.0220 |
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| 2025-05-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.0989 |
1.0214 |
1.0983 |
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| 2025-05-16 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0214 |
1.0983 |
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