興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式(興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015811)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0997
- 成立日期：2022-07-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.2425億
- 最近資產(chǎn)：80.74億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：季偉杰
近一季興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式|興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式(015811)基金累計收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0228 |
1.0997 |
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| 2025-05-21 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
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015811 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0106 |
1.0875 |
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| 2025-03-06 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0123 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0119 |
1.0888 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0116 |
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1.0119 |
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015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-26 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0124 |
1.0893 |
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| 2025-02-25 |
015811 |
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1.0122 |
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-0.07% |
| 2025-02-24 |
015811 |
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0129 |
1.0898 |
1.0145 |
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