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國泰君安君添利中短債發(fā)起A基金凈值查詢(015809)

今天最新凈值 1.0451 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0971
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6642億
  • 最近資產(chǎn)：12.56億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然 張琪 呂莉萍
近一周國泰君安君添利中短債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安君添利中短債發(fā)起A(015809)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015809 國泰君安君添利中短債發(fā)起A 1.0453 1.0973 1.0451 1.0971 0.0002 0.02%
2025-05-22 015809 國泰君安君添利中短債發(fā)起A 1.0451 1.0971 1.0449 1.0969 0.0002 0.02%
2025-05-21 015809 國泰君安君添利中短債發(fā)起A 1.0449 1.0969 1.0449 1.0969 0.0000 0.00%
2025-05-20 015809 國泰君安君添利中短債發(fā)起A 1.0449 1.0969 1.0447 1.0967 0.0002 0.02%
2025-05-19 015809 國泰君安君添利中短債發(fā)起A 1.0447 1.0967 1.0443 1.0963 0.0004 0.04%