權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 每份派現(xiàn)金0.0520元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A | 0.8457 | 0.67% |
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C | 0.8433 | 0.66% |
國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 1.1244 | 0.17% |
國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 1.1237 | 0.17% |
國(guó)泰君安120天持有債券發(fā)起A | 1.0428 | 0.07% |
國(guó)泰君安120天持有債券發(fā)起C | 1.0408 | 0.07% |
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1243 | 0.03% |
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1183 | 0.02% |