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大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015781)

今天最新凈值 1.1759 0.0030 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1732 0.0018 0.1548%
  • 累計(jì)凈值：1.1759
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4734億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：侯春燕
近一周大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C(015781)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1714 1.1714 1.1759 1.1759 -0.0045 -0.38%
2025-05-21 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1759 1.1759 1.1729 1.1729 0.0030 0.26%
2025-05-20 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1729 1.1729 1.1640 1.1640 0.0089 0.76%
2025-05-19 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1640 1.1640 1.1622 1.1622 0.0018 0.15%
2025-05-16 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1622 1.1622 1.1608 1.1608 0.0014 0.12%