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大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015781)

今天最新凈值 1.1714 -0.0045 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1732 0.0018 0.1548%
  • 累計(jì)凈值：1.1714
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4734億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：侯春燕
近一月大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C(015781)基金累計(jì)收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1741 1.1741 1.1714 1.1714 0.0027 0.23%
2025-05-22 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1714 1.1714 1.1759 1.1759 -0.0045 -0.38%
2025-05-21 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1759 1.1759 1.1729 1.1729 0.0030 0.26%
2025-05-20 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1729 1.1729 1.1640 1.1640 0.0089 0.76%
2025-05-19 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1640 1.1640 1.1622 1.1622 0.0018 0.15%
2025-05-16 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1622 1.1622 1.1608 1.1608 0.0014 0.12%
2025-05-15 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1608 1.1608 1.1630 1.1630 -0.0022 -0.19%
2025-05-14 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35%
2025-05-13 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1590 1.1590 1.1694 1.1694 -0.0104 -0.89%
2025-05-12 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1694 1.1694 1.1547 1.1547 0.0147 1.27%
2025-05-09 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1547 1.1547 1.1501 1.1501 0.0046 0.40%
2025-05-08 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1501 1.1501 1.1527 1.1527 -0.0026 -0.23%
2025-05-07 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1527 1.1527 1.1498 1.1498 0.0029 0.25%
2025-05-06 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1498 1.1498 1.1392 1.1392 0.0106 0.93%
2025-04-30 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2025-04-29 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1390 1.1390 1.1394 1.1394 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1394 1.1394 1.1370 1.1370 0.0024 0.21%
2025-04-25 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1370 1.1370 1.1365 1.1365 0.0005 0.04%
2025-04-24 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1365 1.1365 1.1346 1.1346 0.0019 0.17%