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大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015781)

今天最新凈值 1.1714 -0.0045 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1732 0.0018 0.1548%
  • 累計(jì)凈值：1.1714
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4734億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：侯春燕
近一年大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C(015781)基金累計(jì)收益率11.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1741 1.1741 1.1714 1.1714 0.0027 0.23%
2025-05-22 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1714 1.1714 1.1759 1.1759 -0.0045 -0.38%
2025-05-21 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1759 1.1759 1.1729 1.1729 0.0030 0.26%
2025-05-20 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1729 1.1729 1.1640 1.1640 0.0089 0.76%
2025-05-19 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1640 1.1640 1.1622 1.1622 0.0018 0.15%
2025-05-16 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1622 1.1622 1.1608 1.1608 0.0014 0.12%
2025-05-15 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1608 1.1608 1.1630 1.1630 -0.0022 -0.19%
2025-05-14 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35%
2025-05-13 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1590 1.1590 1.1694 1.1694 -0.0104 -0.89%
2025-05-12 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1694 1.1694 1.1547 1.1547 0.0147 1.27%
2025-05-09 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1547 1.1547 1.1501 1.1501 0.0046 0.40%
2025-05-08 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1501 1.1501 1.1527 1.1527 -0.0026 -0.23%
2025-05-07 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1527 1.1527 1.1498 1.1498 0.0029 0.25%
2025-05-06 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1498 1.1498 1.1392 1.1392 0.0106 0.93%
2025-04-30 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2025-04-29 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1390 1.1390 1.1394 1.1394 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1394 1.1394 1.1370 1.1370 0.0024 0.21%
2025-04-25 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1370 1.1370 1.1365 1.1365 0.0005 0.04%
2025-04-24 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1365 1.1365 1.1346 1.1346 0.0019 0.17%
2025-04-23 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1346 1.1346 1.1281 1.1281 0.0065 0.58%
2025-04-22 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1281 1.1281 1.1252 1.1252 0.0029 0.26%
2025-04-21 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1252 1.1252 1.1230 1.1230 0.0022 0.20%
2025-04-18 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1230 1.1230 1.1218 1.1218 0.0012 0.11%
2025-04-17 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1218 1.1218 1.1201 1.1201 0.0017 0.15%
2025-04-16 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1201 1.1201 1.1272 1.1272 -0.0071 -0.63%
2025-04-15 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1272 1.1272 1.1233 1.1233 0.0039 0.35%
2025-04-14 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1233 1.1233 1.1159 1.1159 0.0074 0.66%
2025-04-11 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1159 1.1159 1.1140 1.1140 0.0019 0.17%
2025-04-10 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1140 1.1140 1.0991 1.0991 0.0149 1.36%
2025-04-09 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0991 1.0991 1.0938 1.0938 0.0053 0.48%
2025-04-08 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0938 1.0938 1.0732 1.0732 0.0206 1.92%
2025-04-07 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0732 1.0732 1.1665 1.1665 -0.0933 -8.00%
2025-04-03 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1665 1.1665 1.1850 1.1850 -0.0185 -1.56%
2025-04-02 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1850 1.1850 1.1782 1.1782 0.0068 0.58%
2025-04-01 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1782 1.1782 1.1690 1.1690 0.0092 0.79%
2025-03-31 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1690 1.1690 1.1744 1.1744 -0.0054 -0.46%
2025-03-28 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1744 1.1744 1.1773 1.1773 -0.0029 -0.25%
2025-03-27 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1773 1.1773 1.1730 1.1730 0.0043 0.37%
2025-03-26 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1730 1.1730 1.1676 1.1676 0.0054 0.46%
2025-03-25 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1676 1.1676 1.1780 1.1780 -0.0104 -0.88%
2025-03-24 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1780 1.1780 1.1786 1.1786 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1786 1.1786 1.1854 1.1854 -0.0068 -0.57%
2025-03-20 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1854 1.1854 1.2018 1.2018 -0.0164 -1.36%
2025-03-19 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.2018 1.2018 1.2074 1.2074 -0.0056 -0.46%
2025-03-18 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.2074 1.2074 1.1893 1.1893 0.0181 1.52%
2025-03-17 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1893 1.1893 1.1852 1.1852 0.0041 0.35%
2025-03-14 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1852 1.1852 1.1703 1.1703 0.0149 1.27%
2025-03-13 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1703 1.1703 1.1722 1.1722 -0.0019 -0.16%
2025-03-12 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1722 1.1722 1.1798 1.1798 -0.0076 -0.64%
2025-03-11 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1798 1.1798 1.1778 1.1778 0.0020 0.17%
2025-03-10 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1778 1.1778 1.1838 1.1838 -0.0060 -0.51%
2025-03-07 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1838 1.1838 1.1801 1.1801 0.0037 0.31%
2025-03-06 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1801 1.1801 1.1659 1.1659 0.0142 1.22%
2025-03-05 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1659 1.1659 1.1544 1.1544 0.0115 1.00%
2025-03-04 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1544 1.1544 1.1522 1.1522 0.0022 0.19%
2025-03-03 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1522 1.1522 1.1510 1.1510 0.0012 0.10%
2025-02-28 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1510 1.1510 1.1656 1.1656 -0.0146 -1.25%
2025-02-27 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1656 1.1656 1.1694 1.1694 -0.0038 -0.32%
2025-02-26 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1694 1.1694 1.1573 1.1573 0.0121 1.05%
2025-02-25 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1573 1.1573 1.1741 1.1741 -0.0168 -1.43%
2025-02-24 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1741 1.1741 1.1825 1.1825 -0.0084 -0.71%
2025-02-21 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1825 1.1825 1.1472 1.1472 0.0353 3.08%
2025-02-20 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1472 1.1472 1.1395 1.1395 0.0077 0.68%
2025-02-19 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1395 1.1395 1.1327 1.1327 0.0068 0.60%
2025-02-18 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1327 1.1327 1.1319 1.1319 0.0008 0.07%
2025-02-17 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1319 1.1319 1.1281 1.1281 0.0038 0.34%
2025-02-14 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1281 1.1281 1.1095 1.1095 0.0186 1.68%
2025-02-13 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1095 1.1095 1.1113 1.1113 -0.0018 -0.16%
2025-02-12 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1113 1.1113 1.1000 1.1000 0.0113 1.03%
2025-02-11 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1000 1.1000 1.1021 1.1021 -0.0021 -0.19%
2025-02-10 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1021 1.1021 1.0922 1.0922 0.0099 0.91%
2025-02-07 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0922 1.0922 1.0802 1.0802 0.0120 1.11%
2025-02-06 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0802 1.0802 1.0715 1.0715 0.0087 0.81%
2025-02-05 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0715 1.0715 1.0707 1.0707 0.0008 0.07%
2025-01-27 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0707 1.0707 1.0691 1.0691 0.0016 0.15%
2025-01-22 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0621 1.0621 1.0710 1.0710 -0.0089 -0.83%
2025-01-14 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0512 1.0512 1.0336 1.0336 0.0176 1.70%
2025-01-13 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0336 1.0336 1.0386 1.0386 -0.0050 -0.48%
2025-01-10 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0386 1.0386 1.0508 1.0508 -0.0122 -1.16%
2025-01-09 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-01-08 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-01-07 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-01-06 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0504 1.0504 1.0479 1.0479 0.0025 0.24%
2025-01-03 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0479 1.0479 1.0564 1.0564 -0.0085 -0.80%
2025-01-02 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0748 1.0748 -0.0184 -1.71%
2024-12-31 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0748 1.0748 1.0763 1.0763 -0.0015 -0.14%
2024-12-26 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0704 1.0704 1.0691 1.0691 0.0013 0.12%
2024-12-25 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0691 1.0691 1.0714 1.0714 -0.0023 -0.21%
2024-12-24 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0714 1.0714 1.0610 1.0610 0.0104 0.98%
2024-12-23 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0610 1.0610 1.0605 1.0605 0.0005 0.05%
2024-12-20 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.0639 1.0639 -0.0034 -0.32%
2024-12-19 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0639 1.0639 1.0621 1.0621 0.0018 0.17%
2024-12-18 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0621 1.0621 1.0558 1.0558 0.0063 0.60%
2024-12-17 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0558 1.0558 1.0518 1.0518 0.0040 0.38%
2024-12-16 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0518 1.0518 1.0508 1.0508 0.0010 0.10%
2024-12-13 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0508 1.0508 1.0660 1.0660 -0.0152 -1.43%
2024-12-12 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0660 1.0660 1.0567 1.0567 0.0093 0.88%
2024-12-11 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0567 1.0567 1.0532 1.0532 0.0035 0.33%
2024-12-10 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0532 1.0532 1.0552 1.0552 -0.0020 -0.19%
2024-12-09 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0474 1.0474 0.0078 0.74%
2024-12-06 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0474 1.0474 1.0398 1.0398 0.0076 0.73%
2024-12-05 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0398 1.0398 1.0409 1.0409 -0.0011 -0.11%
2024-12-04 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0449 1.0449 -0.0040 -0.38%
2024-12-03 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0449 1.0449 1.0393 1.0393 0.0056 0.54%
2024-12-02 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0393 1.0393 1.0340 1.0340 0.0053 0.51%
2024-11-29 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0340 1.0340 1.0262 1.0262 0.0078 0.76%
2024-11-28 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0356 1.0356 -0.0094 -0.91%
2024-11-27 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0356 1.0356 1.0231 1.0231 0.0125 1.22%
2024-11-26 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0231 1.0231 1.0244 1.0244 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0244 1.0244 1.0250 1.0250 -0.0006 -0.06%
2024-11-22 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0250 1.0250 1.0500 1.0500 -0.0250 -2.38%
2024-11-21 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0500 1.0500 1.0505 1.0505 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0505 1.0505 1.0496 1.0496 0.0009 0.09%
2024-11-19 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0496 1.0496 1.0423 1.0423 0.0073 0.70%
2024-11-18 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0423 1.0423 1.0472 1.0472 -0.0049 -0.47%
2024-11-15 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0472 1.0472 1.0514 1.0514 -0.0042 -0.40%
2024-11-14 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0514 1.0514 1.0683 1.0683 -0.0169 -1.58%
2024-11-13 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0683 1.0683 1.0611 1.0611 0.0072 0.68%
2024-11-12 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0611 1.0611 1.0790 1.0790 -0.0179 -1.66%
2024-11-11 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0790 1.0790 1.0709 1.0709 0.0081 0.76%
2024-11-08 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0709 1.0709 1.0821 1.0821 -0.0112 -1.04%
2024-11-07 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0821 1.0821 1.0665 1.0665 0.0156 1.46%
2024-11-06 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0665 1.0665 1.0734 1.0734 -0.0069 -0.64%
2024-11-05 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0734 1.0734 1.0642 1.0642 0.0092 0.86%
2024-11-04 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0642 1.0642 1.0591 1.0591 0.0051 0.48%
2024-11-01 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0591 1.0591 1.0577 1.0577 0.0014 0.13%
2024-10-31 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0577 1.0577 1.0586 1.0586 -0.0009 -0.09%
2024-10-30 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0586 1.0586 1.0661 1.0661 -0.0075 -0.70%
2024-10-29 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0661 1.0661 1.0779 1.0779 -0.0118 -1.09%
2024-10-28 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0779 1.0779 1.0722 1.0722 0.0057 0.53%
2024-10-25 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0722 1.0722 1.0680 1.0680 0.0042 0.39%
2024-10-24 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0680 1.0680 1.0730 1.0730 -0.0050 -0.47%
2024-10-23 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0730 1.0730 1.0677 1.0677 0.0053 0.50%
2024-10-22 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2024-10-21 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0676 1.0676 1.0731 1.0731 -0.0055 -0.51%
2024-10-18 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0731 1.0731 1.0473 1.0473 0.0258 2.46%
2024-10-17 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0473 1.0473 1.0584 1.0584 -0.0111 -1.05%
2024-10-16 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0584 1.0584 1.0550 1.0550 0.0034 0.32%
2024-10-15 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0752 1.0752 -0.0202 -1.88%
2024-10-14 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0752 1.0752 1.0714 1.0714 0.0038 0.35%
2024-10-11 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0714 1.0714 1.0828 1.0828 -0.0114 -1.05%
2024-10-10 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0828 1.0828 1.0676 1.0676 0.0152 1.42%
2024-10-09 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0676 1.0676 1.1104 1.1104 -0.0428 -3.85%
2024-10-08 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.1104 1.1104 1.0773 1.0773 0.0331 3.07%
2024-09-30 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0773 1.0773 1.0303 1.0303 0.0470 4.56%
2024-09-27 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0303 1.0303 1.0053 1.0053 0.0250 2.49%
2024-09-26 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0053 1.0053 0.9854 0.9854 0.0199 2.02%
2024-09-25 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9854 0.9854 0.9850 0.9850 0.0004 0.04%
2024-09-24 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9850 0.9850 0.9595 0.9595 0.0255 2.66%
2024-09-23 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9595 0.9595 0.9599 0.9599 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9599 0.9599 0.9611 0.9611 -0.0012 -0.12%
2024-09-19 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9611 0.9611 0.9511 0.9511 0.0100 1.05%
2024-09-18 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9511 0.9511 0.9460 0.9460 0.0051 0.54%
2024-09-13 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9460 0.9460 0.9472 0.9472 -0.0012 -0.13%
2024-09-12 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9472 0.9472 0.9489 0.9489 -0.0017 -0.18%
2024-09-11 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9489 0.9489 0.9460 0.9460 0.0029 0.31%
2024-09-10 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9460 0.9460 0.9458 0.9458 0.0002 0.02%
2024-09-09 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9458 0.9458 0.9545 0.9545 -0.0087 -0.91%
2024-09-06 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9545 0.9545 0.9588 0.9588 -0.0043 -0.45%
2024-09-05 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9588 0.9588 0.9543 0.9543 0.0045 0.47%
2024-09-04 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9543 0.9543 0.9610 0.9610 -0.0067 -0.70%
2024-09-03 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9610 0.9610 0.9539 0.9539 0.0071 0.74%
2024-09-02 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9539 0.9539 0.9662 0.9662 -0.0123 -1.27%
2024-08-30 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9662 0.9662 0.9571 0.9571 0.0091 0.95%
2024-08-29 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9571 0.9571 0.9524 0.9524 0.0047 0.49%
2024-08-28 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9524 0.9524 0.9549 0.9549 -0.0025 -0.26%
2024-08-27 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9549 0.9549 0.9522 0.9522 0.0027 0.28%
2024-08-26 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9522 0.9522 0.9470 0.9470 0.0052 0.55%
2024-08-23 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9470 0.9470 0.9394 0.9394 0.0076 0.81%
2024-08-22 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9394 0.9394 0.9424 0.9424 -0.0030 -0.32%
2024-08-21 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9424 0.9424 0.9432 0.9432 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9432 0.9432 0.9534 0.9534 -0.0102 -1.07%
2024-08-19 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9534 0.9534 0.9521 0.9521 0.0013 0.14%
2024-08-16 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9521 0.9521 0.9515 0.9515 0.0006 0.06%
2024-08-15 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9515 0.9515 0.9488 0.9488 0.0027 0.28%
2024-08-14 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9488 0.9488 0.9574 0.9574 -0.0086 -0.90%
2024-08-13 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9574 0.9574 0.9497 0.9497 0.0077 0.81%
2024-08-12 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9553 0.9553 -0.0056 -0.59%
2024-08-09 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9553 0.9553 0.9594 0.9594 -0.0041 -0.43%
2024-08-08 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9594 0.9594 0.9551 0.9551 0.0043 0.45%
2024-08-07 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9551 0.9551 0.9517 0.9517 0.0034 0.36%
2024-08-06 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9517 0.9517 0.9464 0.9464 0.0053 0.56%
2024-08-05 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9464 0.9464 0.9569 0.9569 -0.0105 -1.10%
2024-08-02 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9569 0.9569 0.9674 0.9674 -0.0105 -1.09%
2024-07-31 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9687 0.9687 0.9492 0.9492 0.0195 2.05%
2024-07-30 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9492 0.9492 0.9572 0.9572 -0.0080 -0.84%
2024-07-29 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9572 0.9572 0.9622 0.9622 -0.0050 -0.52%
2024-07-26 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9622 0.9622 0.9592 0.9592 0.0030 0.31%
2024-07-25 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9592 0.9592 0.9678 0.9678 -0.0086 -0.89%
2024-07-24 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9678 0.9678 0.9777 0.9777 -0.0099 -1.01%
2024-07-23 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9777 0.9777 0.9897 0.9897 -0.0120 -1.21%
2024-07-22 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2024-07-19 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9890 0.9890 0.9954 0.9954 -0.0064 -0.64%
2024-07-18 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9954 0.9954 0.9881 0.9881 0.0073 0.74%
2024-07-17 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9881 0.9881 0.9950 0.9950 -0.0069 -0.69%
2024-07-16 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9950 0.9950 0.9983 0.9983 -0.0033 -0.33%
2024-07-15 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9983 0.9983 1.0074 1.0074 -0.0091 -0.90%
2024-07-12 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0074 1.0074 1.0045 1.0045 0.0029 0.29%
2024-07-11 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0045 1.0045 0.9844 0.9844 0.0201 2.04%
2024-07-10 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9844 0.9844 0.9869 0.9869 -0.0025 -0.25%
2024-07-09 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9869 0.9869 0.9767 0.9767 0.0102 1.04%
2024-07-08 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9767 0.9767 0.9832 0.9832 -0.0065 -0.66%
2024-07-05 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9832 0.9832 0.9825 0.9825 0.0007 0.07%
2024-07-04 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9825 0.9825 0.9877 0.9877 -0.0052 -0.53%
2024-07-03 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9877 0.9877 0.9884 0.9884 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9884 0.9884 0.9927 0.9927 -0.0043 -0.43%
2024-07-01 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9927 0.9927 0.9894 0.9894 0.0033 0.33%
2024-06-28 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9894 0.9894 0.9824 0.9824 0.0070 0.71%
2024-06-27 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9824 0.9824 0.9928 0.9928 -0.0104 -1.05%
2024-06-26 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9928 0.9928 0.9848 0.9848 0.0080 0.81%
2024-06-25 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9848 0.9848 0.9820 0.9820 0.0028 0.29%
2024-06-24 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9820 0.9820 0.9963 0.9963 -0.0143 -1.44%
2024-06-21 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9963 0.9963 0.9985 0.9985 -0.0022 -0.22%
2024-06-20 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 0.9985 0.9985 1.0057 1.0057 -0.0072 -0.72%
2024-06-19 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0057 1.0057 1.0040 1.0040 0.0017 0.17%
2024-06-18 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0040 1.0040 1.0006 1.0006 0.0034 0.34%
2024-06-17 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0006 1.0006 1.0015 1.0015 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0038 1.0038 -0.0023 -0.23%
2024-06-13 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0038 1.0038 1.0009 1.0009 0.0029 0.29%
2024-06-12 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0009 1.0009 1.0002 1.0002 0.0007 0.07%
2024-06-11 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0002 1.0002 1.0023 1.0023 -0.0021 -0.21%
2024-06-07 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-06-06 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2024-06-05 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0016 1.0016 1.0119 1.0119 -0.0103 -1.02%
2024-06-04 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0119 1.0119 1.0080 1.0080 0.0039 0.39%
2024-06-03 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0080 1.0080 1.0072 1.0072 0.0008 0.08%
2024-05-31 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0072 1.0072 1.0098 1.0098 -0.0026 -0.26%
2024-05-30 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0098 1.0098 1.0140 1.0140 -0.0042 -0.41%
2024-05-29 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0140 1.0140 1.0194 1.0194 -0.0054 -0.53%
2024-05-28 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0194 1.0194 1.0288 1.0288 -0.0094 -0.91%
2024-05-27 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0288 1.0288 1.0184 1.0184 0.0104 1.02%
2024-05-24 015781 大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C 1.0184 1.0184 1.0229 1.0229 -0.0045 -0.44%