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平安均衡成長2年持有混合A基金凈值查詢(015699)

今天最新凈值 0.6847 0.0428 6.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6934 -0.0045 -0.6432%
  • 累計(jì)凈值：0.6847
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1021億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李化松
近一季平安均衡成長2年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安均衡成長2年持有混合A(015699)基金累計(jì)收益率5.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6979 0.6979 0.6847 0.6847 0.0132 1.93%
2025-05-20 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6847 0.6847 0.6419 0.6419 0.0428 6.67%
2025-05-19 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6419 0.6419 0.6296 0.6296 0.0123 1.95%
2025-05-16 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6163 0.6163 0.0133 2.16%
2025-05-15 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6163 0.6163 0.6171 0.6171 -0.0008 -0.13%
2025-05-14 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6171 0.6171 0.6175 0.6175 -0.0004 -0.06%
2025-05-13 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6175 0.6175 0.6162 0.6162 0.0013 0.21%
2025-05-12 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6162 0.6162 0.6349 0.6349 -0.0187 -2.95%
2025-05-09 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6349 0.6349 0.6319 0.6319 0.0030 0.47%
2025-05-08 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6319 0.6319 0.6352 0.6352 -0.0033 -0.52%
2025-05-07 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6352 0.6352 0.6541 0.6541 -0.0189 -2.89%
2025-05-06 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6541 0.6541 0.6507 0.6507 0.0034 0.52%
2025-04-30 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6507 0.6507 0.6447 0.6447 0.0060 0.93%
2025-04-29 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6447 0.6447 0.6411 0.6411 0.0036 0.56%
2025-04-28 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6411 0.6411 0.6534 0.6534 -0.0123 -1.88%
2025-04-25 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6615 0.6615 -0.0081 -1.22%
2025-04-24 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6615 0.6615 0.6510 0.6510 0.0105 1.61%
2025-04-23 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6510 0.6510 0.6594 0.6594 -0.0084 -1.27%
2025-04-22 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6594 0.6594 0.6435 0.6435 0.0159 2.47%
2025-04-21 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6435 0.6435 0.6226 0.6226 0.0209 3.36%
2025-04-18 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6226 0.6226 0.6246 0.6246 -0.0020 -0.32%
2025-04-17 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6246 0.6246 0.6280 0.6280 -0.0034 -0.54%
2025-04-16 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6280 0.6280 0.6325 0.6325 -0.0045 -0.71%
2025-04-15 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6325 0.6325 0.6406 0.6406 -0.0081 -1.26%
2025-04-14 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6406 0.6406 0.6143 0.6143 0.0263 4.28%
2025-04-11 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6143 0.6143 0.5883 0.5883 0.0260 4.42%
2025-04-10 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.5883 0.5883 0.5635 0.5635 0.0248 4.40%
2025-04-09 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.5635 0.5635 0.5536 0.5536 0.0099 1.79%
2025-04-08 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.5536 0.5536 0.5507 0.5507 0.0029 0.53%
2025-04-07 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.5507 0.5507 0.6308 0.6308 -0.0801 -12.70%
2025-04-03 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6308 0.6308 0.6378 0.6378 -0.0070 -1.10%
2025-04-02 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6378 0.6378 0.6411 0.6411 -0.0033 -0.51%
2025-04-01 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6411 0.6411 0.6295 0.6295 0.0116 1.84%
2025-03-31 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6368 0.6368 -0.0073 -1.15%
2025-03-28 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6368 0.6368 0.6255 0.6255 0.0113 1.81%
2025-03-27 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6255 0.6255 0.6164 0.6164 0.0091 1.48%
2025-03-26 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6164 0.6164 0.6140 0.6140 0.0024 0.39%
2025-03-25 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6140 0.6140 0.6280 0.6280 -0.0140 -2.23%
2025-03-24 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6280 0.6280 0.6296 0.6296 -0.0016 -0.25%
2025-03-21 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6558 0.6558 -0.0262 -4.00%
2025-03-20 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6558 0.6558 0.6524 0.6524 0.0034 0.52%
2025-03-19 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6524 0.6524 0.6453 0.6453 0.0071 1.10%
2025-03-18 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6363 0.6363 0.0090 1.41%
2025-03-17 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6363 0.6363 0.6342 0.6342 0.0021 0.33%
2025-03-14 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6342 0.6342 0.6192 0.6192 0.0150 2.42%
2025-03-13 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6192 0.6192 0.6352 0.6352 -0.0160 -2.52%
2025-03-12 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6352 0.6352 0.6437 0.6437 -0.0085 -1.32%
2025-03-11 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6437 0.6437 0.6481 0.6481 -0.0044 -0.68%
2025-03-10 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6481 0.6481 0.6662 0.6662 -0.0181 -2.72%
2025-03-07 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6518 0.6518 0.0144 2.21%
2025-03-06 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6518 0.6518 0.6370 0.6370 0.0148 2.32%
2025-03-05 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6370 0.6370 0.6190 0.6190 0.0180 2.91%
2025-03-04 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6190 0.6190 0.6137 0.6137 0.0053 0.86%
2025-03-03 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6137 0.6137 0.6182 0.6182 -0.0045 -0.73%
2025-02-28 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6182 0.6182 0.6508 0.6508 -0.0326 -5.01%
2025-02-27 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6508 0.6508 0.6597 0.6597 -0.0089 -1.35%
2025-02-26 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6597 0.6597 0.6478 0.6478 0.0119 1.84%
2025-02-25 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6478 0.6478 0.6569 0.6569 -0.0091 -1.39%
2025-02-24 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6569 0.6569 0.6619 0.6619 -0.0050 -0.76%