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平安均衡成長2年持有混合A基金凈值查詢(015699)

今天最新凈值 0.6847 0.0428 6.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6883 -0.0096 -1.3705%
  • 累計(jì)凈值：0.6847
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1021億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李化松
近一周平安均衡成長2年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安均衡成長2年持有混合A(015699)基金累計(jì)收益率13.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6979 0.6979 0.6847 0.6847 0.0132 1.93%
2025-05-20 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6847 0.6847 0.6419 0.6419 0.0428 6.67%
2025-05-19 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6419 0.6419 0.6296 0.6296 0.0123 1.95%
2025-05-16 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6163 0.6163 0.0133 2.16%
2025-05-15 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6163 0.6163 0.6171 0.6171 -0.0008 -0.13%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
華寶寶盛債券C 1.0694 0.00%
華寶資源優(yōu)選混合C 3.2770 -0.67%
黃金股 1.4182 4.63%
黃金股ETF 1.5504 4.53%